| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 483.00 | 36 955.00 | 10 527.00 | 47 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 175.00 | 83 926.00 | 162 249.00 | 246 175.00 |
BF Prêts | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 338.00 | 120 881.00 | 292 457.00 | 413 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 564.00 | 5 554.00 | 215 010.00 | 220 564.00 |
BZ Autres créances | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 195 799.00 | | 195 799.00 | 195 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 127.00 | 5 554.00 | 505 573.00 | 511 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 465.00 | 126 435.00 | 798 030.00 | 924 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 415 706.00 | 336 519.00 | | 415 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 022.00 | 79 187.00 | | -3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 451 184.00 | 454 206.00 | | 451 184.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 236.00 | 146.00 | | 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 496.00 | 82 589.00 | | 89 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 61.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 961.00 | 44 314.00 | | 41 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 609.00 | 193 342.00 | | 206 609.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | 486.00 | | 3 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 791.00 | 3 074.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 846.00 | 324 012.00 | | 346 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 030.00 | 778 218.00 | | 798 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 589.00 | | 1 202 589.00 | 1 202 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 589.00 | | 1 202 589.00 | 1 202 589.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 2 814.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 2 814.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 177.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 9 254.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -6 440.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 926.00 | 1 165 091.00 | | 1 218 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 948.00 | 1 085 904.00 | | 1 221 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 022.00 | 79 187.00 | | -3 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 427.00 | | 70 921.00 | 349 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 496.00 | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 010.00 | 413 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 514.00 | 293 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 250.00 | | 65 921.00 | 232 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 5 000.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 884.00 | 37 511.00 | 4 514.00 | 87 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 884.00 | 37 511.00 | 4 514.00 | 87 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 521.00 | 5 554.00 | 5 521.00 | 5 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 521.00 | 5 554.00 | 5 521.00 | 5 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 521.00 | 5 554.00 | 5 521.00 | 5 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 554.00 | 5 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UP Prêts | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 210 512.00 | 210 512.00 | | 210 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 496.00 | 31 793.00 | 57 703.00 | 89 496.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 821.00 | 294 821.00 | | 294 821.00 |
VW T.V.A. | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 846.00 | 289 143.00 | 57 703.00 | 346 846.00 |