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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 375.00 | 26 341.00 | 17 035.00 | 43 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 604.00 | 99 418.00 | 128 185.00 | 227 604.00 |
BF Prêts | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 286.00 | 125 759.00 | 263 527.00 | 389 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 625.00 | 5 618.00 | 246 007.00 | 251 625.00 |
BZ Autres créances | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 868.00 | | 260 868.00 | 260 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 418.00 | 5 618.00 | 525 800.00 | 531 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 704.00 | 131 377.00 | 789 327.00 | 920 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 412 684.00 | 415 706.00 | | 412 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 660.00 | -3 022.00 | | 26 660.00 |
DL TOTAL (I) | 477 843.00 | 451 184.00 | | 477 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 113.00 | 236.00 | | 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 325.00 | 89 496.00 | | 60 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 26.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 566.00 | 41 961.00 | | 28 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 992.00 | 206 609.00 | | 216 992.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 3 728.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 875.00 | 4 791.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 484.00 | 346 846.00 | | 311 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 327.00 | 798 030.00 | | 789 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 338.00 | | 32 587.00 | 413 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 374.00 | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 640.00 | 389 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 266.00 | 270 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 657.00 | | 30 587.00 | 293 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | 2 000.00 | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 881.00 | 44 329.00 | 39 451.00 | 120 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 881.00 | 44 329.00 | 39 451.00 | 120 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 554.00 | 2 886.00 | 2 822.00 | 5 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 554.00 | 2 886.00 | 2 822.00 | 5 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 554.00 | 2 886.00 | 2 822.00 | 5 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 886.00 | 2 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UP Prêts | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 242 404.00 | 242 404.00 | | 242 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 325.00 | 29 269.00 | 31 056.00 | 60 325.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 242.00 | 264 242.00 | | 264 242.00 |
VW T.V.A. | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 484.00 | 280 428.00 | 31 056.00 | 311 484.00 |