| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 347.00 | 31 053.00 | 10 294.00 | 41 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 763.00 | 24 554.00 | 56 210.00 | 80 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 348.00 | 55 607.00 | 185 740.00 | 241 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 765.00 | | 205 765.00 | 205 765.00 |
BZ Autres créances | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 156 871.00 | | 156 871.00 | 156 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 511.00 | | 440 511.00 | 440 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 859.00 | 55 607.00 | 626 251.00 | 681 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 1 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 226 089.00 | 149 049.00 | | 226 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 045.00 | 111 041.00 | | 77 045.00 |
DL TOTAL (I) | 338 234.00 | 261 189.00 | | 338 234.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 179.00 | 218.00 | | 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 717.00 | 118 674.00 | | 97 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 382.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 982.00 | 22 989.00 | | 35 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 711.00 | 192 133.00 | | 153 711.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 018.00 | 334 426.00 | | 288 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 251.00 | 595 615.00 | | 626 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 866.00 | | 1 016 866.00 | 1 016 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 866.00 | | 1 016 866.00 | 1 016 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 2 605.00 | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679.00 | 2 329.00 | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | 4 934.00 | | 2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 1 011.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 176.00 | 1 816.00 | | 10 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 740.00 | 2 827.00 | | 10 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 372.00 | 2 107.00 | | -8 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 5 354.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 816.00 | 1 015 708.00 | | 1 030 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 772.00 | 904 667.00 | | 953 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 045.00 | 111 041.00 | | 77 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 934.00 | | 54 180.00 | 212 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 985.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 766.00 | 241 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 781.00 | 122 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 862.00 | | 49 030.00 | 92 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 385.00 | | 5 150.00 | 4 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 945.00 | 20 268.00 | 9 605.00 | 44 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 945.00 | 20 268.00 | 9 605.00 | 44 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 205 765.00 | | | 205 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 717.00 | 19 258.00 | 78 459.00 | 97 717.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
VP Divers | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 466.00 | 267 916.00 | 3 550.00 | 271 466.00 |
VW T.V.A. | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 018.00 | 209 558.00 | 78 459.00 | 288 018.00 |