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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 818.00 | 3 438.00 | 5 380.00 | 8 818.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AN Terrains | 3 515.00 | 2 782.00 | 733.00 | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 166.00 | 1 065.00 | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 914.00 | 123 937.00 | 35 977.00 | 159 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 738.00 | 130 324.00 | 1 029 415.00 | 1 159 738.00 |
BT Marchandises | 235 270.00 | | 235 270.00 | 235 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
BZ Autres créances | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
CF Disponibilités | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 584.00 | | 388 584.00 | 388 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 322.00 | 130 324.00 | 1 417 998.00 | 1 548 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
DG Autres réserves | 283 395.00 | 248 862.00 | | 283 395.00 |
DH Report à nouveau | | 29 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 601.00 | 71 355.00 | | 140 601.00 |
DL TOTAL (I) | 442 623.00 | 368 022.00 | | 442 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 026.00 | 573 710.00 | | 519 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 828.00 | 211 910.00 | | 201 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 508.00 | 155 954.00 | | 159 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 978.00 | 57 347.00 | | 91 978.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 773.00 | 2 536.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 375.00 | 1 001 457.00 | | 975 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 998.00 | 1 369 479.00 | | 1 417 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 659.00 | 483 204.00 | | 512 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 594.00 | | 1 827 594.00 | 1 827 594.00 |
FG Production vendue services | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 016.00 | | 1 861 016.00 | 1 861 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 759.00 | 7 328.00 | | 9 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 28.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | 3 168.00 | | 2 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 768.00 | 3 168.00 | | 3 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 656.00 | 79 691.00 | | 5 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | 79 691.00 | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | -76 523.00 | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 301.00 | 20 540.00 | | 56 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 608.00 | 1 721 752.00 | | 1 874 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 007.00 | 1 650 396.00 | | 1 734 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 601.00 | 71 355.00 | | 140 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 138.00 | | 11 600.00 | 1 148 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 091.00 | | 5 727.00 | 973 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 787.00 | | 5 873.00 | 158 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 437.00 | 16 887.00 | | 113 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 347.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 345.00 | 16 540.00 | | 110 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 508.00 | 159 508.00 | | 159 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
UX Autres créances clients | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 253.00 | 55 537.00 | 192 911.00 | 518 253.00 |
VI Groupe et associés | 201 828.00 | 201 828.00 | | 201 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 249.00 | 67 989.00 | 16 260.00 | 84 249.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 375.00 | 512 659.00 | 192 911.00 | 975 375.00 |