| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AN Terrains | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 907.00 | 324.00 | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 435.00 | 151 735.00 | 4 701.00 | 156 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | 1 112.00 | 15 608.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 628.00 | 162 995.00 | 990 633.00 | 1 153 628.00 |
BT Marchandises | 217 408.00 | | 217 408.00 | 217 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BZ Autres créances | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CF Disponibilités | 159 218.00 | | 159 218.00 | 159 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 637.00 | | 425 637.00 | 425 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 265.00 | 162 995.00 | 1 416 270.00 | 1 579 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
DG Autres réserves | 513 816.00 | 435 713.00 | | 513 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 206.00 | 153 103.00 | | 155 206.00 |
DL TOTAL (I) | 687 649.00 | 607 443.00 | | 687 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 860.00 | 542 926.00 | | 473 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 753.00 | 13 432.00 | | 6 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 715.00 | 220 522.00 | | 202 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 030.00 | 50 258.00 | | 45 030.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 621.00 | 827 400.00 | | 728 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 270.00 | 1 434 842.00 | | 1 416 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 528.00 | 354 360.00 | | 325 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 000.00 | | 628.00 | 1 153 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 727.00 | | | 975 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 553.00 | | 628.00 | 160 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 544.00 | 8 339.00 | | 153 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 1 560.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 377.00 | 6 779.00 | | 149 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 715.00 | 202 715.00 | | 202 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VB T. V. A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 440.00 | 70 348.00 | 284 926.00 | 473 440.00 |
VI Groupe et associés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 731.00 | 49 011.00 | 16 720.00 | 65 731.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 620.00 | 325 528.00 | 284 926.00 | 728 620.00 |