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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AN Terrains | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 1 402.00 | 1 601.00 | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 998.00 | 153 077.00 | 3 921.00 | 156 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | 1 341.00 | 15 379.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 963.00 | 165 061.00 | 990 901.00 | 1 155 963.00 |
BT Marchandises | 225 149.00 | | 225 149.00 | 225 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | 1.00 | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 74 925.00 | 1.00 | 74 925.00 | 74 925.00 |
CF Disponibilités | 171 191.00 | | 171 191.00 | 171 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 483.00 | | 491 483.00 | 491 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 445.00 | 165 061.00 | 1 482 384.00 | 1 647 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
DG Autres réserves | 594 022.00 | 513 816.00 | | 594 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 467.00 | 155 206.00 | | 169 467.00 |
DL TOTAL (I) | 782 116.00 | 687 649.00 | | 782 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 869.00 | 473 860.00 | | 403 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 746.00 | 6 753.00 | | 16 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 748.00 | 202 715.00 | | 220 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 643.00 | 45 030.00 | | 58 643.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 268.00 | 728 621.00 | | 700 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 384.00 | 1 416 270.00 | | 1 482 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 997.00 | 325 528.00 | | 367 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 628.00 | | 2 334.00 | 1 153 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 727.00 | | | 975 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 181.00 | | 2 334.00 | 161 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 884.00 | 1 837.00 | | 161 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 157.00 | 1 837.00 | | 156 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 748.00 | 220 748.00 | | 220 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 092.00 | 70 821.00 | 266 145.00 | 403 092.00 |
VI Groupe et associés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 864.00 | 95 144.00 | 16 720.00 | 111 864.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 268.00 | 367 997.00 | 266 145.00 | 700 268.00 |