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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AN Terrains | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 1 922.00 | 1 081.00 | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 348.00 | 154 758.00 | 4 590.00 | 159 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | 1 354.00 | 15 366.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 413.00 | 167 276.00 | 992 137.00 | 1 159 413.00 |
BT Marchandises | 244 978.00 | | 244 978.00 | 244 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BZ Autres créances | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
CF Disponibilités | 178 129.00 | | 178 129.00 | 178 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 104.00 | | 517 104.00 | 517 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 517.00 | 167 276.00 | 1 509 241.00 | 1 676 517.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
DG Autres réserves | 688 489.00 | 594 022.00 | | 688 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 663.00 | 169 467.00 | | 178 663.00 |
DL TOTAL (I) | 885 779.00 | 782 116.00 | | 885 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 030.00 | 403 869.00 | | 333 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 471.00 | 16 746.00 | | 15 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 794.00 | 220 748.00 | | 204 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 905.00 | 58 643.00 | | 69 905.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 462.00 | 700 268.00 | | 623 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 241.00 | 1 482 384.00 | | 1 509 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 896.00 | 367 997.00 | | 362 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 963.00 | | 3 451.00 | 1 155 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 727.00 | | | 975 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 516.00 | | 3 449.00 | 163 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 720.00 | | 2.00 | 16 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 721.00 | 2 202.00 | | 163 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 994.00 | 2 202.00 | | 157 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 794.00 | 204 794.00 | | 204 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 271.00 | 71 706.00 | 247 243.00 | 332 271.00 |
VI Groupe et associés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 715.00 | 93 995.00 | 16 720.00 | 110 715.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 461.00 | 362 896.00 | 247 243.00 | 623 461.00 |