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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AN Terrains | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 2 365.00 | 638.00 | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 858.00 | 157 390.00 | 14 467.00 | 171 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | 1 550.00 | 15 170.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 824.00 | 170 548.00 | 1 000 276.00 | 1 170 824.00 |
BT Marchandises | 213 673.00 | | 213 673.00 | 213 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BZ Autres créances | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
CF Disponibilités | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 653.00 | | 433 653.00 | 433 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 477.00 | 170 548.00 | 1 433 929.00 | 1 604 477.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 725.00 | 15 000.00 | | 7 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
DG Autres réserves | | 688 489.00 | | |
DH Report à nouveau | -123 573.00 | | | -123 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 131.00 | 178 663.00 | | 172 131.00 |
DL TOTAL (I) | 59 910.00 | 885 779.00 | | 59 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 344.00 | 333 030.00 | | 261 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 000.00 | 15 471.00 | | 873 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 866.00 | 204 794.00 | | 182 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 809.00 | 69 905.00 | | 56 809.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 374 019.00 | 623 462.00 | | 1 374 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 929.00 | 1 509 241.00 | | 1 433 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 057.00 | 362 896.00 | | 1 186 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 413.00 | | 22 154.00 | 1 159 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 744.00 | 1 170 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 744.00 | 178 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 727.00 | | | 975 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 964.00 | | 22 154.00 | 166 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 922.00 | 3 075.00 | | 165 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 195.00 | 3 075.00 | | 160 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 866.00 | 182 866.00 | | 182 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 565.00 | 72 603.00 | 187 962.00 | 260 565.00 |
VI Groupe et associés | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 400.00 | 36 680.00 | 16 720.00 | 53 400.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 019.00 | 1 186 057.00 | 187 962.00 | 1 374 019.00 |