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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 4 167.00 | 1 560.00 | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AN Terrains | 3 515.00 | 3 323.00 | 192.00 | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 660.00 | 571.00 | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 807.00 | 145 395.00 | 10 413.00 | 155 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 000.00 | 153 544.00 | 999 456.00 | 1 153 000.00 |
BT Marchandises | 226 267.00 | | 226 267.00 | 226 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BZ Autres créances | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
CF Disponibilités | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 386.00 | | 435 386.00 | 435 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 387.00 | 153 544.00 | 1 434 842.00 | 1 588 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
DG Autres réserves | 435 713.00 | 348 996.00 | | 435 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 103.00 | 161 716.00 | | 153 103.00 |
DL TOTAL (I) | 607 443.00 | 529 340.00 | | 607 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 926.00 | 611 978.00 | | 542 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 432.00 | 14 963.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 522.00 | 217 247.00 | | 220 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 258.00 | 69 701.00 | | 50 258.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 400.00 | 914 152.00 | | 827 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 842.00 | 1 443 492.00 | | 1 434 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 360.00 | 372 026.00 | | 354 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 975.00 | | 3 212.00 | 1 161 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 187.00 | 1 153 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 091.00 | 975 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 095.00 | 160 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 818.00 | | | 978 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 597.00 | | 3 052.00 | 166 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 560.00 | | 160.00 | 16 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 963.00 | 16 768.00 | 12 187.00 | 148 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 348.00 | 1 910.00 | 3 091.00 | 5 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 615.00 | 14 858.00 | 9 095.00 | 143 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 522.00 | 220 522.00 | | 220 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | | | 888.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 125.00 | 69 086.00 | 285 078.00 | 542 125.00 |
VI Groupe et associés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 139.00 | 65 419.00 | 16 720.00 | 82 139.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 400.00 | 354 360.00 | 285 078.00 | 827 400.00 |