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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 818.00 | 5 348.00 | 3 470.00 | 8 818.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AN Terrains | 3 515.00 | 3 071.00 | 444.00 | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 413.00 | 818.00 | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 851.00 | 140 131.00 | 21 720.00 | 161 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 975.00 | 148 963.00 | 1 013 012.00 | 1 161 975.00 |
BT Marchandises | 228 085.00 | | 228 085.00 | 228 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
BZ Autres créances | 36 761.00 | 9 133.00 | 27 628.00 | 36 761.00 |
CF Disponibilités | 148 361.00 | | 148 361.00 | 148 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 613.00 | 9 133.00 | 430 480.00 | 439 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 588.00 | 158 096.00 | 1 443 492.00 | 1 601 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
DG Autres réserves | 348 996.00 | 283 395.00 | | 348 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 716.00 | 140 601.00 | | 161 716.00 |
DL TOTAL (I) | 529 340.00 | 442 623.00 | | 529 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 978.00 | 519 026.00 | | 611 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 963.00 | 201 828.00 | | 14 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 247.00 | 159 508.00 | | 217 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 701.00 | 91 978.00 | | 69 701.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 152.00 | 975 375.00 | | 914 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 492.00 | 1 417 998.00 | | 1 443 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 026.00 | 512 659.00 | | 372 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 738.00 | | 2 237.00 | 1 159 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 818.00 | | | 978 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 660.00 | | 1 937.00 | 164 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 260.00 | | 300.00 | 16 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 324.00 | 18 640.00 | | 130 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 1 910.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 885.00 | 16 730.00 | | 126 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 247.00 | 217 247.00 | | 217 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 649.00 | 69 524.00 | 281 560.00 | 611 649.00 |
VI Groupe et associés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 727.00 | 63 167.00 | 16 560.00 | 79 727.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 151.00 | 372 026.00 | 281 560.00 | 914 151.00 |