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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AN Terrains | 5 264.00 | 178.00 | 5 086.00 | 5 264.00 |
AP Constructions | 10 494.00 | 3 388.00 | 7 105.00 | 10 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 406.00 | 53 481.00 | 24 925.00 | 78 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 469.00 | 120 532.00 | 17 937.00 | 138 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 733.00 | 177 680.00 | 229 053.00 | 406 733.00 |
BT Marchandises | 199 848.00 | | 199 848.00 | 199 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 848.00 | 4 572.00 | 90 276.00 | 94 848.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CF Disponibilités | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 365.00 | 4 572.00 | 378 793.00 | 383 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 098.00 | 182 252.00 | 607 846.00 | 790 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 039.00 | 207 039.00 | | 207 039.00 |
DG Autres réserves | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
DH Report à nouveau | -4 925.00 | | | -4 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 881.00 | -4 925.00 | | 34 881.00 |
DL TOTAL (I) | 265 114.00 | 230 233.00 | | 265 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 529.00 | 37 760.00 | | 23 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 605.00 | 209 565.00 | | 197 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 794.00 | 1 279.00 | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 920.00 | 36 493.00 | | 62 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 252.00 | 34 156.00 | | 54 252.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 800.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 732.00 | 320 053.00 | | 342 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 846.00 | 550 286.00 | | 607 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 335.00 | | 372 335.00 | 372 335.00 |
FG Production vendue services | 385 130.00 | | 385 130.00 | 385 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 465.00 | | 757 465.00 | 757 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 179.00 | 5 296.00 | | 6 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 917.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | 2 917.00 | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | -667.00 | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 870.00 | 627 263.00 | | 763 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 989.00 | 632 188.00 | | 728 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 881.00 | -4 925.00 | | 34 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 269.00 | | 11 464.00 | 395 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 100.00 | | | 174 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 169.00 | | 11 464.00 | 221 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 693.00 | 29 987.00 | | 147 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 593.00 | 29 987.00 | | 147 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 88 012.00 | | | 88 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 529.00 | 14 858.00 | 8 671.00 | 23 529.00 |
VI Groupe et associés | 197 605.00 | 197 605.00 | | 197 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 882.00 | 100 046.00 | 6 836.00 | 106 882.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 938.00 | 330 267.00 | 8 671.00 | 338 938.00 |