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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 971.00 | 124.00 | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AN Terrains | 5 264.00 | 1 231.00 | 4 033.00 | 5 264.00 |
AP Constructions | 10 494.00 | 5 934.00 | 4 560.00 | 10 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 796.00 | 59 812.00 | 20 984.00 | 80 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 945.00 | 121 593.00 | 67 352.00 | 188 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 594.00 | 189 540.00 | 271 054.00 | 460 594.00 |
BT Marchandises | 221 709.00 | | 221 709.00 | 221 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 968.00 | | 102 968.00 | 102 968.00 |
BZ Autres créances | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CF Disponibilités | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 608.00 | | 417 608.00 | 417 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 202.00 | 189 540.00 | 688 662.00 | 878 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 039.00 | 207 039.00 | | 207 039.00 |
DG Autres réserves | 38 075.00 | 28 119.00 | | 38 075.00 |
DH Report à nouveau | | -4 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 154.00 | 34 881.00 | | 54 154.00 |
DL TOTAL (I) | 299 269.00 | 265 114.00 | | 299 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 477.00 | 23 529.00 | | 53 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 190.00 | 197 605.00 | | 211 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337.00 | 3 794.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 875.00 | 62 920.00 | | 61 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 221.00 | 54 252.00 | | 58 221.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 631.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 393.00 | 342 732.00 | | 389 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 662.00 | 607 846.00 | | 688 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 733.00 | | 75 961.00 | 406 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 100.00 | 460 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 100.00 | 285 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 100.00 | | 995.00 | 174 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 633.00 | | 74 966.00 | 232 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 680.00 | 33 246.00 | 21 385.00 | 177 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 871.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 580.00 | 32 375.00 | 21 385.00 | 177 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 102 968.00 | | | 102 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 477.00 | 20 839.00 | 32 638.00 | 53 477.00 |
VI Groupe et associés | 211 190.00 | 211 190.00 | | 211 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VP Divers | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 410.00 | 122 410.00 | | 122 410.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 056.00 | 355 418.00 | 32 638.00 | 388 056.00 |