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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AN Terrains | 5 264.00 | 2 284.00 | 2 980.00 | 5 264.00 |
AP Constructions | 10 494.00 | 8 479.00 | 2 015.00 | 10 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 315.00 | 65 820.00 | 37 495.00 | 103 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 195.00 | 132 086.00 | 32 109.00 | 164 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 363.00 | 209 764.00 | 248 599.00 | 458 363.00 |
BT Marchandises | 206 677.00 | | 206 677.00 | 206 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 580.00 | | 140 580.00 | 140 580.00 |
BZ Autres créances | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CF Disponibilités | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 795.00 | | 432 795.00 | 432 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 158.00 | 209 764.00 | 681 394.00 | 891 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 039.00 | 207 039.00 | | 207 039.00 |
DG Autres réserves | 72 230.00 | 38 075.00 | | 72 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 707.00 | 54 154.00 | | 34 707.00 |
DL TOTAL (I) | 313 976.00 | 299 269.00 | | 313 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 653.00 | 53 477.00 | | 32 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 000.00 | 211 190.00 | | 216 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 728.00 | 1 337.00 | | 7 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 192.00 | 61 875.00 | | 54 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 778.00 | 58 221.00 | | 55 778.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 3 293.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 418.00 | 389 393.00 | | 367 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 394.00 | 688 662.00 | | 681 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 407.00 | 355 418.00 | | 345 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 594.00 | | 24 019.00 | 460 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 250.00 | 458 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 250.00 | 283 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 095.00 | | | 175 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 499.00 | | 24 019.00 | 285 499.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 540.00 | 27 715.00 | 7 491.00 | 189 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 124.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 570.00 | 27 591.00 | 7 491.00 | 188 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 140 580.00 | 140 580.00 | | 140 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 653.00 | 18 370.00 | 14 283.00 | 32 653.00 |
VI Groupe et associés | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 101.00 | 164 101.00 | | 164 101.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 690.00 | 345 407.00 | 14 283.00 | 359 690.00 |