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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AN Terrains | 5 264.00 | 4 390.00 | 874.00 | 5 264.00 |
AP Constructions | 17 578.00 | 10 887.00 | 6 691.00 | 17 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 695.00 | 78 956.00 | 25 740.00 | 104 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 595.00 | 152 198.00 | 43 397.00 | 195 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 227.00 | 247 526.00 | 250 701.00 | 498 227.00 |
BT Marchandises | 223 719.00 | | 223 719.00 | 223 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 756.00 | 3 657.00 | 114 099.00 | 117 756.00 |
BZ Autres créances | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CF Disponibilités | 96 770.00 | | 96 770.00 | 96 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 555.00 | 3 657.00 | 456 898.00 | 460 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 782.00 | 251 182.00 | 707 600.00 | 958 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 039.00 | 207 039.00 | | 207 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
DG Autres réserves | 75 889.00 | 66 233.00 | | 75 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 416.00 | 49 656.00 | | 37 416.00 |
DL TOTAL (I) | 341 048.00 | 343 632.00 | | 341 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 378.00 | 37 260.00 | | 33 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 439.00 | 192 836.00 | | 195 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 201.00 | 4 321.00 | | 6 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 543.00 | 59 855.00 | | 50 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 514.00 | 67 725.00 | | 75 514.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | 2 374.00 | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 552.00 | 364 372.00 | | 366 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 600.00 | 708 004.00 | | 707 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 593.00 | 341 346.00 | | 339 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 072.00 | | 27 145.00 | 483 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990.00 | 498 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 323 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 095.00 | | | 175 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 977.00 | | 27 145.00 | 307 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 349.00 | 26 167.00 | 11 990.00 | 233 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 254.00 | 26 167.00 | 11 990.00 | 232 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 860.00 | | 203.00 | 3 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | | 203.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | | 203.00 | 3 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 113 368.00 | 113 368.00 | | 113 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 378.00 | 12 620.00 | 20 758.00 | 33 378.00 |
VI Groupe et associés | 195 439.00 | 195 439.00 | | 195 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 961.00 | 130 573.00 | 4 388.00 | 134 961.00 |
VW T.V.A. | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 351.00 | 339 593.00 | 20 758.00 | 360 351.00 |