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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AN Terrains | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AP Constructions | 20 148.00 | 9 565.00 | 10 583.00 | 20 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 377.00 | 60 352.00 | 78 025.00 | 138 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 995.00 | 138 237.00 | 48 758.00 | 186 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 779.00 | 214 413.00 | 311 366.00 | 525 779.00 |
BT Marchandises | 214 150.00 | | 214 150.00 | 214 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 561.00 | 3 657.00 | 114 905.00 | 118 561.00 |
BZ Autres créances | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CF Disponibilités | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 448.00 | 3 657.00 | 442 792.00 | 446 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 227.00 | 218 070.00 | 754 157.00 | 972 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 039.00 | 207 039.00 | | 207 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
DG Autres réserves | 73 305.00 | 75 889.00 | | 73 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 920.00 | 37 416.00 | | 36 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 339 765.00 | 341 048.00 | | 339 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 531.00 | 33 378.00 | | 76 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 297.00 | 195 439.00 | | 183 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 383.00 | 6 201.00 | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 694.00 | 50 543.00 | | 74 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 617.00 | 75 514.00 | | 68 617.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | 5 478.00 | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 392.00 | 366 552.00 | | 414 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 157.00 | 707 600.00 | | 754 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 819.00 | 339 593.00 | | 356 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 227.00 | 100 746.00 | | 498 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 194.00 | 525 779.00 | | 73 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | 174 995.00 | | 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 094.00 | 350 784.00 | | 73 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 095.00 | | | 175 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 132.00 | 100 746.00 | | 323 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 526.00 | 34 799.00 | 67 911.00 | 247 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | 100.00 | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 431.00 | 34 799.00 | 67 811.00 | 246 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 114 173.00 | 114 173.00 | | 114 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 531.00 | 26 341.00 | 50 191.00 | 76 531.00 |
VI Groupe et associés | 183 297.00 | 183 297.00 | | 183 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 226.00 | 135 838.00 | 4 388.00 | 140 226.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 009.00 | 356 819.00 | 50 191.00 | 407 009.00 |