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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AN Terrains | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AP Constructions | 27 043.00 | 11 768.00 | 15 275.00 | 27 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 656.00 | 74 569.00 | 64 086.00 | 138 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 975.00 | 154 543.00 | 32 432.00 | 186 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 932.00 | 247 139.00 | 285 793.00 | 532 932.00 |
BT Marchandises | 233 964.00 | | 233 964.00 | 233 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 489.00 | | 149 489.00 | 149 489.00 |
BZ Autres créances | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 87 481.00 | | 87 481.00 | 87 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 634.00 | | 481 634.00 | 481 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 566.00 | 247 139.00 | 767 427.00 | 1 014 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 039.00 | 207 039.00 | | 207 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
DG Autres réserves | 71 225.00 | 73 305.00 | | 71 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 704.00 | 36 920.00 | | 75 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 512.00 | 1 798.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 376 183.00 | 339 765.00 | | 376 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 217.00 | 76 531.00 | | 50 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 608.00 | 183 297.00 | | 175 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 671.00 | 7 383.00 | | 4 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 964.00 | 74 694.00 | | 66 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 004.00 | 68 617.00 | | 88 004.00 |
EA Autres dettes | 5 779.00 | 3 871.00 | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 244.00 | 414 392.00 | | 391 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 427.00 | 754 157.00 | | 767 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 817.00 | 356 819.00 | | 360 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 779.00 | 8 104.00 | | 525 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 532 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 357 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 995.00 | | | 174 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 784.00 | 8 104.00 | | 350 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 413.00 | 33 676.00 | 950.00 | 214 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 418.00 | 33 676.00 | 950.00 | 213 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 149 489.00 | 149 489.00 | | 149 489.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 217.00 | 24 461.00 | 25 757.00 | 50 217.00 |
VI Groupe et associés | 175 608.00 | 175 608.00 | | 175 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 855.00 | 159 855.00 | | 159 855.00 |
VW T.V.A. | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 573.00 | 360 817.00 | 25 757.00 | 386 573.00 |