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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AN Terrains | 5 264.00 | 3 337.00 | 1 927.00 | 5 264.00 |
AP Constructions | 10 494.00 | 10 427.00 | 67.00 | 10 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 624.00 | 73 001.00 | 30 623.00 | 103 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 595.00 | 145 490.00 | 43 106.00 | 188 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 072.00 | 233 349.00 | 249 723.00 | 483 072.00 |
BT Marchandises | 219 169.00 | | 219 169.00 | 219 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 031.00 | 3 860.00 | 132 171.00 | 136 031.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CF Disponibilités | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 140.00 | 3 860.00 | 458 281.00 | 462 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 212.00 | 237 209.00 | 708 004.00 | 945 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 039.00 | 207 039.00 | | 207 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
DG Autres réserves | 66 233.00 | 72 230.00 | | 66 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 656.00 | 34 707.00 | | 49 656.00 |
DL TOTAL (I) | 343 632.00 | 313 976.00 | | 343 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 260.00 | 32 653.00 | | 37 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 836.00 | 216 000.00 | | 192 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 321.00 | 7 728.00 | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 855.00 | 54 192.00 | | 59 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 725.00 | 55 778.00 | | 67 725.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | 1 067.00 | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 372.00 | 367 418.00 | | 364 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 004.00 | 681 394.00 | | 708 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 346.00 | 345 591.00 | | 341 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 363.00 | | 26 589.00 | 458 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 483 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 307 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 095.00 | | | 175 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 268.00 | | 26 589.00 | 283 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 764.00 | 25 465.00 | 1 880.00 | 209 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 669.00 | 25 465.00 | 1 880.00 | 208 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 240.00 | 18 555.00 | 18 685.00 | 37 240.00 |
VI Groupe et associés | 192 836.00 | 192 836.00 | | 192 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 219.00 | 139 587.00 | 4 632.00 | 144 219.00 |
VW T.V.A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 031.00 | 341 346.00 | 18 685.00 | 360 031.00 |