| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AP Constructions | 91 577.00 | 24 240.00 | 67 337.00 | 91 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 445.00 | 40 410.00 | 51 035.00 | 91 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 407.00 | 179 764.00 | 260 643.00 | 440 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 737.00 | 250 921.00 | 381 816.00 | 632 737.00 |
BT Marchandises | 1 696 907.00 | 8 669.00 | 1 688 238.00 | 1 696 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
BZ Autres créances | 131 998.00 | | 131 998.00 | 131 998.00 |
CF Disponibilités | 407 997.00 | | 407 997.00 | 407 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 237.00 | 8 669.00 | 2 307 568.00 | 2 316 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 973.00 | 259 590.00 | 2 689 383.00 | 2 948 973.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 949.00 | 54 863.00 | | 141 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 510.00 | 87 086.00 | | 15 510.00 |
DL TOTAL (I) | 166 258.00 | 150 749.00 | | 166 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 339.00 | 384 136.00 | | 664 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 921.00 | 665 389.00 | | 525 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 560.00 | 105 069.00 | | 117 560.00 |
EA Autres dettes | 1 212 867.00 | 1 113 487.00 | | 1 212 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 125.00 | 2 268 082.00 | | 2 523 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 383.00 | 2 418 831.00 | | 2 689 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 390.00 | 1 956 438.00 | | 2 281 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 871.00 | 1 964.00 | | 2 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215 581.00 | | 3 215 581.00 | 3 215 581.00 |
FG Production vendue services | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 963.00 | | 3 220 963.00 | 3 220 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 102.00 | 1 552.00 | | 1 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 551.00 | 10 000.00 | | 31 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 394.00 | 48 851.00 | | 18 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 394.00 | 64 073.00 | | 18 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 157.00 | -54 073.00 | | 13 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 096.00 | 35 289.00 | | -4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 271.00 | 2 875 557.00 | | 3 292 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 761.00 | 2 788 471.00 | | 3 276 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 510.00 | 87 086.00 | | 15 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 217.00 | | 11 520.00 | 621 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 909.00 | | 11 520.00 | 611 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 636.00 | 83 286.00 | | 167 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 127.00 | 83 286.00 | | 161 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 669.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 669.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 921.00 | 525 921.00 | | 525 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
UX Autres créances clients | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VC Groupe et associés | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 468.00 | 422 171.00 | 239 297.00 | 661 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 366.00 | 1 191 366.00 | | 1 191 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
VP Divers | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 333.00 | 211 333.00 | | 211 333.00 |
VW T.V.A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 686.00 | 2 281 390.00 | 239 297.00 | 2 520 686.00 |