| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AP Constructions | 91 577.00 | 41 022.00 | 50 555.00 | 91 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 445.00 | 64 163.00 | 27 282.00 | 91 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 887.00 | 292 333.00 | 146 554.00 | 438 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 394.00 | 404 027.00 | 228 367.00 | 632 394.00 |
BT Marchandises | 1 717 977.00 | | 1 717 977.00 | 1 717 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 233.00 | 399.00 | 74 834.00 | 75 233.00 |
BZ Autres créances | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
CF Disponibilités | 181 453.00 | | 181 453.00 | 181 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 284.00 | 399.00 | 2 089 885.00 | 2 090 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 678.00 | 404 425.00 | 2 318 252.00 | 2 722 678.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 599.00 | 157 458.00 | | 243 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 116.00 | 86 141.00 | | 125 116.00 |
DL TOTAL (I) | 377 515.00 | 252 399.00 | | 377 515.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 543.00 | 245 977.00 | | 171 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 380.00 | 4 548.00 | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 743.00 | 589 165.00 | | 520 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 687.00 | 126 521.00 | | 139 687.00 |
EA Autres dettes | 1 100 584.00 | 1 143 754.00 | | 1 100 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 937.00 | 2 109 966.00 | | 1 937 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 252.00 | 2 362 364.00 | | 2 318 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 358 123.00 | | 3 358 123.00 | 3 358 123.00 |
FG Production vendue services | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 127.00 | | 3 367 127.00 | 3 367 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 252.00 | 11 901.00 | | 19 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 252.00 | 11 901.00 | | 19 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 122.00 | 11 650.00 | | 7 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 122.00 | 11 650.00 | | 7 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 129.00 | 251.00 | | 12 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 542.00 | 8 199.00 | | 34 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 914.00 | 3 421 684.00 | | 3 419 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 798.00 | 3 335 543.00 | | 3 294 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 116.00 | 86 141.00 | | 125 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 138.00 | | 1 811.00 | 631 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 632 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 621 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 829.00 | | 634.00 | 621 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 1 177.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 785.00 | 76 796.00 | 555.00 | 327 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 277.00 | 76 796.00 | 555.00 | 321 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 199.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 743.00 | 520 743.00 | | 520 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
UX Autres créances clients | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 988.00 | 73 910.00 | 93 078.00 | 166 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 432.00 | 1 084 432.00 | | 1 084 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VP Divers | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 854.00 | 190 854.00 | | 190 854.00 |
VW T.V.A. | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 557.00 | 1 839 479.00 | 93 078.00 | 1 932 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |