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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AP Constructions | 91 577.00 | 32 653.00 | 58 923.00 | 91 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 445.00 | 52 645.00 | 38 800.00 | 91 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 808.00 | 235 979.00 | 202 828.00 | 438 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 138.00 | 327 785.00 | 303 352.00 | 631 138.00 |
BT Marchandises | 1 680 775.00 | | 1 680 775.00 | 1 680 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
BZ Autres créances | 92 792.00 | | 92 792.00 | 92 792.00 |
CF Disponibilités | 197 710.00 | | 197 710.00 | 197 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 012.00 | | 2 059 012.00 | 2 059 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 150.00 | 327 785.00 | 2 362 364.00 | 2 690 150.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 458.00 | 141 949.00 | | 157 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 141.00 | 15 510.00 | | 86 141.00 |
DL TOTAL (I) | 252 399.00 | 166 258.00 | | 252 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 977.00 | 664 339.00 | | 245 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 548.00 | 2 439.00 | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 165.00 | 525 921.00 | | 589 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 521.00 | 117 560.00 | | 126 521.00 |
EA Autres dettes | 1 143 754.00 | 1 212 867.00 | | 1 143 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 966.00 | 2 523 125.00 | | 2 109 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 364.00 | 2 689 383.00 | | 2 362 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 360 447.00 | | 3 360 447.00 | 3 360 447.00 |
FG Production vendue services | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 513.00 | | 3 367 513.00 | 3 367 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 376 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 470.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 102.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 901.00 | 31 551.00 | | 11 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 901.00 | 31 551.00 | | 11 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 650.00 | 18 394.00 | | 11 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 650.00 | 18 394.00 | | 11 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | 13 157.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | -4 096.00 | | 8 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 684.00 | 3 292 271.00 | | 3 421 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 543.00 | 3 276 761.00 | | 3 335 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 141.00 | 15 510.00 | | 86 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 737.00 | | | 632 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 631 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 621 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 429.00 | | | 623 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 921.00 | 78 463.00 | 1 599.00 | 250 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 413.00 | 78 463.00 | 1 599.00 | 244 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 165.00 | 589 165.00 | | 589 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
UX Autres créances clients | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 682.00 | 73 080.00 | 166 603.00 | 239 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 289.00 | 1 128 289.00 | | 1 128 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 541.00 | | | 571 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VP Divers | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 528.00 | 180 528.00 | | 180 528.00 |
VW T.V.A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 417.00 | 1 938 815.00 | 166 603.00 | 2 105 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |