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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AP Constructions | 91 577.00 | 47 910.00 | 43 666.00 | 91 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 997.00 | 53 397.00 | 21 600.00 | 74 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 887.00 | 342 269.00 | 96 618.00 | 438 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 991.00 | 450 085.00 | 165 906.00 | 615 991.00 |
BT Marchandises | 1 632 529.00 | | 1 632 529.00 | 1 632 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 986.00 | 2 500.00 | 30 486.00 | 32 986.00 |
BZ Autres créances | 120 328.00 | | 120 328.00 | 120 328.00 |
CF Disponibilités | 227 009.00 | | 227 009.00 | 227 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 928.00 | 2 500.00 | 2 028 428.00 | 2 030 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 919.00 | 452 585.00 | 2 194 334.00 | 2 646 919.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 715.00 | 243 599.00 | | 368 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 566.00 | 125 116.00 | | 95 566.00 |
DL TOTAL (I) | 473 081.00 | 377 515.00 | | 473 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 046.00 | 171 543.00 | | 100 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 420.00 | 5 380.00 | | 10 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 846.00 | 520 743.00 | | 340 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 202.00 | 139 687.00 | | 128 202.00 |
EA Autres dettes | 1 141 739.00 | 1 100 584.00 | | 1 141 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 253.00 | 1 937 937.00 | | 1 721 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 334.00 | 2 318 252.00 | | 2 194 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 565.00 | 125 116.00 | | 95 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 590 535.00 | | 3 590 535.00 | 3 590 535.00 |
FG Production vendue services | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 293.00 | | 3 597 293.00 | 3 597 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361.00 | 19 252.00 | | 3 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 361.00 | 19 252.00 | | 8 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 918.00 | 7 122.00 | | 5 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 901.00 | 7 122.00 | | 13 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 539.00 | 12 129.00 | | -5 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 560.00 | 34 542.00 | | 29 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 484.00 | 3 419 914.00 | | 3 657 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 918.00 | 3 294 798.00 | | 3 561 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 566.00 | 125 116.00 | | 95 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 394.00 | | 11 096.00 | 632 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | 4 022.00 | 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414.00 | 27 085.00 | 615 991.00 | 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 085.00 | 605 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 909.00 | | 10 637.00 | 621 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | 459.00 | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 027.00 | 65 161.00 | 19 103.00 | 404 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 518.00 | 65 161.00 | 19 103.00 | 397 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 399.00 | 2 500.00 | 399.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 2 500.00 | 399.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199.00 | 2 500.00 | 3 199.00 | 3 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 3 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 846.00 | 340 846.00 | | 340 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
UX Autres créances clients | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 355.00 | 74 575.00 | 18 780.00 | 93 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 976.00 | 1 125 976.00 | | 1 125 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 390.00 | 171 390.00 | | 171 390.00 |
VW T.V.A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 833.00 | 1 692 053.00 | 18 780.00 | 1 710 833.00 |