| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 769.00 | 12 382.00 | 12 387.00 | 24 769.00 |
AP Constructions | 91 577.00 | 66 920.00 | 24 657.00 | 91 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 710.00 | 70 886.00 | 8 824.00 | 79 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 568.00 | 458 830.00 | 53 737.00 | 512 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 870.00 | 609 018.00 | 104 852.00 | 713 870.00 |
BT Marchandises | 1 862 348.00 | 160 963.00 | 1 701 385.00 | 1 862 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
BZ Autres créances | 69 894.00 | | 69 894.00 | 69 894.00 |
CF Disponibilités | 996 204.00 | | 996 204.00 | 996 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 979.00 | 160 963.00 | 2 859 016.00 | 3 019 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 848.00 | 769 981.00 | 2 963 867.00 | 3 733 848.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 731 781.00 | 588 339.00 | | 731 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 650.00 | 143 442.00 | | 174 650.00 |
DK Provisions réglementées | 94 296.00 | | | 94 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 527.00 | 740 581.00 | | 1 009 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 167.00 | 7 176.00 | | 5 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 819.00 | 1 033 457.00 | | 821 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 564.00 | 85 663.00 | | 120 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 015.00 | 582 713.00 | | 737 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 650.00 | 180 407.00 | | 233 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 279.00 | 26 712.00 | | 8 279.00 |
EA Autres dettes | 27 847.00 | 22 951.00 | | 27 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 341.00 | 1 939 080.00 | | 1 954 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 867.00 | 2 679 661.00 | | 2 963 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821 819.00 | | | 821 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 061 248.00 | | 5 061 248.00 | 5 061 248.00 |
FG Production vendue services | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 071.00 | | 5 070 071.00 | 5 070 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 771.00 | 15 183.00 | | 120 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 771.00 | 15 183.00 | | 120 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 714.00 | 7 522.00 | | 47 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 296.00 | | | 94 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 010.00 | 7 522.00 | | 142 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 239.00 | 7 661.00 | | -21 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 318.00 | 24 179.00 | | 23 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 161.00 | 41 593.00 | | 43 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 231.00 | 4 764 811.00 | | 5 354 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 581.00 | 4 621 369.00 | | 5 179 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 650.00 | 143 442.00 | | 174 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 452.00 | | 24 918.00 | 696 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 713 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 683 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 896.00 | | 24 459.00 | 666 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | 459.00 | 4 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 635.00 | 25 383.00 | | 583 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | 3 652.00 | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 905.00 | 21 731.00 | | 574 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 94 296.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 140 703.00 | 160 963.00 | 140 703.00 | 140 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 703.00 | 160 963.00 | 140 703.00 | 140 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 703.00 | 255 259.00 | 140 703.00 | 140 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 963.00 | 140 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 015.00 | 737 015.00 | | 737 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 285.00 | 135 285.00 | | 135 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
UX Autres créances clients | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VI Groupe et associés | 821 819.00 | 821 819.00 | | 821 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 709.00 | 157 709.00 | | 157 709.00 |
VW T.V.A. | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 777.00 | 1 833 777.00 | | 1 833 777.00 |