| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AP Constructions | 91 577.00 | 54 609.00 | 36 968.00 | 91 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 710.00 | 59 994.00 | 13 716.00 | 73 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 727.00 | 393 200.00 | 76 526.00 | 469 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 850.00 | 514 312.00 | 131 538.00 | 645 850.00 |
BT Marchandises | 1 664 960.00 | 92 114.00 | 1 572 846.00 | 1 664 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BZ Autres créances | 114 322.00 | | 114 322.00 | 114 322.00 |
CF Disponibilités | 660 197.00 | | 660 197.00 | 660 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 760.00 | 92 114.00 | 2 401 645.00 | 2 493 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 609.00 | 606 426.00 | 2 533 184.00 | 3 139 609.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 464 281.00 | 368 715.00 | | 464 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 058.00 | 95 566.00 | | 124 058.00 |
DL TOTAL (I) | 597 139.00 | 473 081.00 | | 597 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 731.00 | 100 046.00 | | 62 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 981.00 | 10 420.00 | | 4 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 217.00 | 340 846.00 | | 551 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 643.00 | 128 202.00 | | 157 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
EA Autres dettes | 1 154 299.00 | 1 141 739.00 | | 1 154 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 045.00 | 1 721 253.00 | | 1 936 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 184.00 | 2 194 334.00 | | 2 533 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 290 912.00 | | 4 290 912.00 | 4 290 912.00 |
FG Production vendue services | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 141.00 | | 4 299 141.00 | 4 299 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 978 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 521.00 | 3 361.00 | | 14 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 521.00 | 8 361.00 | | 14 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | 5 918.00 | | 2 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 13 901.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 229.00 | -5 539.00 | | 11 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 170.00 | 24 764.00 | | 21 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 132.00 | 29 560.00 | | 30 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 443.00 | 3 657 484.00 | | 4 355 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 385.00 | 3 561 918.00 | | 4 231 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 058.00 | 95 566.00 | | 124 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 991.00 | | 31 146.00 | 615 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 645 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | 635 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 461.00 | | 30 840.00 | 605 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | 306.00 | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 085.00 | 65 513.00 | 1 287.00 | 450 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 577.00 | 65 513.00 | 1 287.00 | 443 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 92 114.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 92 114.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 92 114.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 114.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 217.00 | 551 217.00 | | 551 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 489.00 | 92 489.00 | | 92 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
UX Autres créances clients | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 927.00 | 1 135 927.00 | | 1 135 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 264.00 | 165 264.00 | | 165 264.00 |
VW T.V.A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 064.00 | 1 931 064.00 | | 1 931 064.00 |