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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 769.00 | 8 730.00 | 16 039.00 | 24 769.00 |
AP Constructions | 91 577.00 | 61 232.00 | 30 345.00 | 91 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 710.00 | 67 374.00 | 12 336.00 | 79 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 109.00 | 446 299.00 | 41 810.00 | 488 109.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 452.00 | 583 635.00 | 112 817.00 | 696 452.00 |
BT Marchandises | 1 933 160.00 | 140 703.00 | 1 792 457.00 | 1 933 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
BZ Autres créances | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
CF Disponibilités | 604 038.00 | | 604 038.00 | 604 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 547.00 | 140 703.00 | 2 566 844.00 | 2 707 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 998.00 | 724 338.00 | 2 679 661.00 | 3 403 998.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 588 339.00 | 464 281.00 | | 588 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 442.00 | 124 058.00 | | 143 442.00 |
DL TOTAL (I) | 740 581.00 | 597 139.00 | | 740 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 176.00 | 62 731.00 | | 7 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 663.00 | 4 981.00 | | 85 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 713.00 | 551 217.00 | | 582 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 407.00 | 157 643.00 | | 180 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 712.00 | 5 174.00 | | 26 712.00 |
EA Autres dettes | 1 056 408.00 | 1 154 299.00 | | 1 056 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 080.00 | 1 936 045.00 | | 1 939 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 661.00 | 2 533 184.00 | | 2 679 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 611 507.00 | | 4 611 507.00 | 4 611 507.00 |
FG Production vendue services | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 729.00 | | 4 622 729.00 | 4 622 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 437 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 183.00 | 14 521.00 | | 15 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 183.00 | 14 521.00 | | 15 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 522.00 | 2 811.00 | | 7 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 522.00 | 3 543.00 | | 7 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 661.00 | 10 978.00 | | 7 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 179.00 | 21 170.00 | | 24 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 593.00 | 30 132.00 | | 41 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764 811.00 | 4 355 443.00 | | 4 764 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 369.00 | 4 231 385.00 | | 4 621 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 442.00 | 124 058.00 | | 143 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 850.00 | | 50 602.00 | 645 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | 18 261.00 | 6 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 013.00 | | 31 882.00 | 635 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | 459.00 | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 312.00 | 69 323.00 | | 514 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 2 222.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 803.00 | 67 102.00 | | 507 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 114.00 | 140 703.00 | 92 114.00 | 92 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 114.00 | 140 703.00 | 92 114.00 | 92 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 114.00 | 140 703.00 | 92 114.00 | 92 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 703.00 | 92 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 713.00 | 582 713.00 | | 582 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 081.00 | 121 081.00 | | 121 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
UX Autres créances clients | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 457.00 | 1 033 457.00 | | 1 033 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 847.00 | 165 847.00 | | 165 847.00 |
VW T.V.A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 417.00 | 1 853 417.00 | | 1 853 417.00 |