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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 433.00 | 637.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 583.00 | 37 310.00 | 272.00 | 37 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 333.00 | 372 647.00 | 2 686.00 | 375 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 133.00 | 410 390.00 | 12 743.00 | 423 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
BN En cours de production de biens | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 065.00 | | 463 065.00 | 463 065.00 |
BZ Autres créances | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 415.00 | | 771 415.00 | 771 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 548.00 | 410 390.00 | 784 158.00 | 1 194 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 050.00 | 300 355.00 | | 313 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 396.00 | 12 695.00 | | 14 396.00 |
DL TOTAL (I) | 454 475.00 | 440 079.00 | | 454 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 629.00 | 31 518.00 | | 24 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 612.00 | 4 138.00 | | 63 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 401.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 408.00 | 90 928.00 | | 117 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 034.00 | 128 775.00 | | 123 034.00 |
EA Autres dettes | | 60 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 683.00 | 317 573.00 | | 329 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 158.00 | 757 653.00 | | 784 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 1 168 039.00 | | 1 168 039.00 | 1 168 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 339.00 | | 1 168 339.00 | 1 168 339.00 |
FM Production stockée | | | -13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 434.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 434.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | 344.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 737.00 | 1 239 580.00 | | 1 155 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 341.00 | 1 226 885.00 | | 1 141 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 396.00 | 12 695.00 | | 14 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 336.00 | 217.00 | | 7 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 026.00 | 2 888.00 | 2 524.00 | 410 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 357.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 950.00 | 2 532.00 | 2 524.00 | 409 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VI Groupe et associés | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VP Divers | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 378.00 | 509 634.00 | 2 744.00 | 512 378.00 |
VW T.V.A. | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 683.00 | 328 683.00 | | 328 683.00 |