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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 790.00 | 280.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 678.00 | 364 855.00 | 4 823.00 | 369 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 971.00 | 388 721.00 | 14 250.00 | 402 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
BN En cours de production de biens | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 481.00 | | 480 481.00 | 480 481.00 |
BZ Autres créances | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
CF Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 114.00 | | 833 114.00 | 833 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 086.00 | 388 721.00 | 847 365.00 | 1 236 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 671.00 | 313 050.00 | | 299 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 092.00 | 14 396.00 | | 28 092.00 |
DL TOTAL (I) | 454 792.00 | 454 475.00 | | 454 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 877.00 | 24 629.00 | | 12 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 478.00 | 63 612.00 | | 64 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 174.00 | 1 000.00 | | 4 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 359.00 | 117 408.00 | | 145 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 685.00 | 123 034.00 | | 165 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 573.00 | 329 683.00 | | 392 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 365.00 | 784 158.00 | | 847 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 399.00 | 328 683.00 | | 388 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 877.00 | 24 629.00 | | 12 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FD Production vendue biens | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
FG Production vendue services | 1 357 115.00 | | 1 357 115.00 | 1 357 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 366.00 | | 1 367 366.00 | 1 367 366.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 429.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 554.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 554.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 057.00 | 1 155 737.00 | | 1 366 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 965.00 | 1 141 341.00 | | 1 337 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 092.00 | 14 396.00 | | 28 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 525.00 | 7 336.00 | | 9 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 133.00 | | | 423 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 916.00 | | | 412 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 390.00 | 2 993.00 | 24 661.00 | 410 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 357.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 957.00 | 2 636.00 | 24 661.00 | 409 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 359.00 | 145 359.00 | | 145 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 480 481.00 | | | 480 481.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VC Groupe et associés | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VI Groupe et associés | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VP Divers | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 394.00 | 558 650.00 | 2 744.00 | 561 394.00 |
VW T.V.A. | 86 529.00 | 86 529.00 | | 86 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 399.00 | 388 399.00 | | 388 399.00 |