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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 169.00 | 371 444.00 | 18 724.00 | 390 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 462.00 | 395 591.00 | 27 871.00 | 423 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
BN En cours de production de biens | 154 260.00 | | 154 260.00 | 154 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 957.00 | | 425 957.00 | 425 957.00 |
BZ Autres créances | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 888.00 | | 728 888.00 | 728 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 350.00 | 395 591.00 | 756 759.00 | 1 152 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 048.00 | 299 988.00 | | 259 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 272.00 | -8 115.00 | | 6 272.00 |
DL TOTAL (I) | 392 349.00 | 418 902.00 | | 392 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 537.00 | 118 428.00 | | 86 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 403.00 | 123 761.00 | | 29 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 149.00 | 152 541.00 | | 134 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 321.00 | 134 347.00 | | 114 321.00 |
EA Autres dettes | | 15 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 410.00 | 547 916.00 | | 364 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 759.00 | 966 818.00 | | 756 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 336.00 | 512 963.00 | | 345 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 1 100 516.00 | | 1 100 516.00 | 1 100 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 836.00 | | 1 100 836.00 | 1 100 836.00 |
FM Production stockée | | | 5 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 155.00 | | 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | 155.00 | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | 155.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 011.00 | 1 377 285.00 | | 1 111 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 739.00 | 1 385 400.00 | | 1 104 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 272.00 | -8 115.00 | | 6 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 551.00 | 17 128.00 | | 17 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 462.00 | | | 423 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 245.00 | | | 413 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 323.00 | 3 268.00 | | 392 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 253.00 | 3 268.00 | | 391 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 149.00 | 134 149.00 | | 134 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 425 957.00 | 425 957.00 | | 425 957.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VC Groupe et associés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 603.00 | 12 529.00 | 19 074.00 | 31 603.00 |
VI Groupe et associés | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 196.00 | 488 452.00 | 2 744.00 | 491 196.00 |
VW T.V.A. | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 410.00 | 345 336.00 | 19 074.00 | 364 410.00 |