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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 827.00 | 362 095.00 | 17 732.00 | 379 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 120.00 | 386 242.00 | 36 879.00 | 423 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
BN En cours de production de biens | 168 520.00 | | 168 520.00 | 168 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 588.00 | | 429 588.00 | 429 588.00 |
BZ Autres créances | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 556.00 | | 753 556.00 | 753 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 676.00 | 386 241.00 | 790 435.00 | 1 176 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 688.00 | 49 771.00 | | 41 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 127.00 | -8 083.00 | | 51 127.00 |
DL TOTAL (I) | 219 844.00 | 168 717.00 | | 219 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 475.00 | 219 931.00 | | 192 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 073.00 | 36 117.00 | | 19 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 664.00 | 26 857.00 | | 17 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 092.00 | 150 116.00 | | 143 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 613.00 | 115 737.00 | | 115 613.00 |
EA Autres dettes | 82 673.00 | 61 610.00 | | 82 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 590.00 | 610 369.00 | | 570 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 435.00 | 779 086.00 | | 790 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 845.00 | 172 673.00 | | 103 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 920.00 | 47 215.00 | | 48 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FD Production vendue biens | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FG Production vendue services | 1 148 785.00 | | 1 148 785.00 | 1 148 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 871.00 | | 1 149 871.00 | 1 149 871.00 |
FM Production stockée | | | -12 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 256.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 256.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 675.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 675.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -419.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 587.00 | 992 318.00 | | 1 151 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 460.00 | 1 000 401.00 | | 1 100 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 127.00 | -8 083.00 | | 51 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 067.00 | 12 175.00 | | 11 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 512.00 | | 9 608.00 | 413 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 295.00 | | 4 608.00 | 398 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | 5 000.00 | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 922.00 | 2 320.00 | | 383 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 852.00 | 2 320.00 | | 382 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 092.00 | 143 092.00 | | 143 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
UX Autres créances clients | 429 588.00 | 429 588.00 | | 429 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VC Groupe et associés | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 555.00 | 39 711.00 | 103 845.00 | 143 555.00 |
VI Groupe et associés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 010.00 | 495 266.00 | 12 744.00 | 508 010.00 |
VW T.V.A. | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 927.00 | 449 082.00 | 103 845.00 | 552 927.00 |