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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 218.00 | 359 775.00 | 15 443.00 | 375 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 512.00 | 383 922.00 | 29 590.00 | 413 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 480.00 | | 92 480.00 | 92 480.00 |
BN En cours de production de biens | 181 133.00 | | 181 133.00 | 181 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 945.00 | | 373 945.00 | 373 945.00 |
BZ Autres créances | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 496.00 | | 749 496.00 | 749 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 007.00 | 383 922.00 | 779 086.00 | 1 163 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 771.00 | 237 545.00 | | 49 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 083.00 | -159 999.00 | | -8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 168 717.00 | 204 575.00 | | 168 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 931.00 | 228 795.00 | | 219 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 117.00 | 33 280.00 | | 36 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 857.00 | 4 000.00 | | 26 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 116.00 | 158 368.00 | | 150 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 737.00 | 117 895.00 | | 115 737.00 |
EA Autres dettes | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 369.00 | 542 339.00 | | 610 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 086.00 | 746 914.00 | | 779 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 673.00 | 525 665.00 | | 172 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 215.00 | 43 429.00 | | 47 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 988 515.00 | | 988 515.00 | 988 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 515.00 | | 988 515.00 | 988 515.00 |
FM Production stockée | | | 2 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 466.00 | | 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 2 459.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 160.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 160.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 2 299.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 318.00 | 1 177 339.00 | | 992 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 401.00 | 1 337 338.00 | | 1 000 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 083.00 | -159 999.00 | | -8 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 175.00 | 18 354.00 | | 12 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 258.00 | | 5 254.00 | 408 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 041.00 | | 254.00 | 398 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 5 000.00 | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 970.00 | 1 951.00 | | 381 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 900.00 | 1 951.00 | | 380 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 116.00 | 150 116.00 | | 150 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 373 945.00 | 373 945.00 | | 373 945.00 |
VB T. V. A. | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VC Groupe et associés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 717.00 | 44.00 | | 172 717.00 |
VI Groupe et associés | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 223.00 | 470 479.00 | 7 744.00 | 478 223.00 |
VW T.V.A. | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 512.00 | 410 840.00 | | 583 512.00 |