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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 169.00 | 368 176.00 | 21 992.00 | 390 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 462.00 | 392 323.00 | 31 139.00 | 423 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
BN En cours de production de biens | 148 820.00 | | 148 820.00 | 148 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 249.00 | | 564 249.00 | 564 249.00 |
BZ Autres créances | 114 216.00 | | 114 216.00 | 114 216.00 |
CF Disponibilités | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 678.00 | | 935 678.00 | 935 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 141.00 | 392 323.00 | 966 818.00 | 1 359 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 988.00 | 299 671.00 | | 299 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 115.00 | 28 092.00 | | -8 115.00 |
DL TOTAL (I) | 418 902.00 | 454 792.00 | | 418 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 428.00 | 12 877.00 | | 118 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 761.00 | 64 478.00 | | 123 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 380.00 | 4 174.00 | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 541.00 | 145 359.00 | | 152 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 347.00 | 165 685.00 | | 134 347.00 |
EA Autres dettes | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 916.00 | 392 573.00 | | 547 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 818.00 | 847 365.00 | | 966 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 963.00 | 388 399.00 | | 512 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 488.00 | 12 877.00 | | 74 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 384 657.00 | | 1 384 657.00 | 1 384 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 964.00 | | 1 384 964.00 | 1 384 964.00 |
FM Production stockée | | | -10 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 220.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 220.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 220.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 285.00 | 1 366 057.00 | | 1 377 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 400.00 | 1 337 965.00 | | 1 385 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 115.00 | 28 092.00 | | -8 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 128.00 | 9 525.00 | | 17 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 971.00 | | 20 491.00 | 402 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 754.00 | | 20 491.00 | 392 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 721.00 | 3 602.00 | | 388 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 280.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 931.00 | 3 322.00 | | 387 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 541.00 | 152 541.00 | | 152 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 564 249.00 | 564 249.00 | | 564 249.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VC Groupe et associés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 940.00 | 12 368.00 | 31 573.00 | 43 940.00 |
VI Groupe et associés | 123 761.00 | 123 761.00 | | 123 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VP Divers | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 151.00 | 689 407.00 | 2 744.00 | 692 151.00 |
VW T.V.A. | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 536.00 | 512 963.00 | 31 573.00 | 544 536.00 |