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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 964.00 | 357 824.00 | 17 141.00 | 374 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 258.00 | 381 970.00 | 26 288.00 | 408 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 244.00 | | 98 244.00 | 98 244.00 |
BN En cours de production de biens | 178 380.00 | | 178 380.00 | 178 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 392.00 | | 369 392.00 | 369 392.00 |
BZ Autres créances | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 627.00 | | 720 627.00 | 720 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 884.00 | 381 970.00 | 746 914.00 | 1 128 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 545.00 | 259 048.00 | | 237 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 999.00 | 6 272.00 | | -159 999.00 |
DL TOTAL (I) | 204 575.00 | 392 349.00 | | 204 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 795.00 | 86 537.00 | | 228 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 280.00 | 29 403.00 | | 33 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 368.00 | 134 149.00 | | 158 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 895.00 | 114 321.00 | | 117 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 339.00 | 364 410.00 | | 542 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 914.00 | 756 759.00 | | 746 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 665.00 | 345 336.00 | | 525 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 429.00 | 54 933.00 | | 43 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 1 144 420.00 | | 1 144 420.00 | 1 144 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 565.00 | | 1 144 565.00 | 1 144 565.00 |
FM Production stockée | | | 24 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 502.00 | | 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 993.00 | 1 632.00 | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 459.00 | 2 134.00 | | 2 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 70.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 70.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | 2 064.00 | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 339.00 | 1 111 011.00 | | 1 177 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 338.00 | 1 104 739.00 | | 1 337 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 999.00 | 6 272.00 | | -159 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 354.00 | 17 551.00 | | 18 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 591.00 | 2 517.00 | 16 138.00 | 395 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 521.00 | 2 517.00 | 16 138.00 | 394 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 368.00 | 158 368.00 | | 158 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 369 392.00 | 369 392.00 | | 369 392.00 |
VB T. V. A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VC Groupe et associés | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 366.00 | 172 692.00 | 12 674.00 | 185 366.00 |
VI Groupe et associés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 165.00 | 442 421.00 | 2 744.00 | 445 165.00 |
VW T.V.A. | 75 818.00 | 75 818.00 | | 75 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 339.00 | 525 665.00 | 12 674.00 | 538 339.00 |