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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 994.00 | 2 441.00 | 553.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 014.00 | 521 561.00 | 601 453.00 | 1 123 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 350.00 | 4 936.00 | 56 413.00 | 61 350.00 |
BZ Autres créances | 35 610.00 | 4 081.00 | 31 528.00 | 35 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 122.00 | 9 018.00 | 93 104.00 | 102 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 136.00 | 530 579.00 | 694 557.00 | 1 225 136.00 |
CU Autres participations | 1 120 019.00 | 519 119.00 | 600 900.00 | 1 120 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 100.00 | | | 1 103 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 602.00 | | | -558 602.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 552 179.00 | | | 552 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
EA Autres dettes | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 378.00 | | | 142 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 557.00 | | | 694 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 579.00 | | 246 579.00 | 246 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 579.00 | | 246 579.00 | 246 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 614.00 | | | 96 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 766.00 | | | 253 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 369.00 | | | 812 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 602.00 | | | -558 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 014.00 | | | 1 123 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 020.00 | | | 1 120 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443.00 | 998.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | 998.00 | | 1 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 850.00 | 300.00 | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | 300.00 | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |