| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 761.00 | 501 861.00 | 610 900.00 | 1 112 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
BZ Autres créances | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
CF Disponibilités | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 010.00 | 501 861.00 | 683 149.00 | 1 185 010.00 |
CU Autres participations | 1 111 900.00 | 501 000.00 | 610 900.00 | 1 111 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 034.00 | | | 369 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 111 693.00 | | | 111 693.00 |
DH Report à nouveau | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 522 959.00 | | | 522 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
EA Autres dettes | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 189.00 | | | 160 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 149.00 | | | 683 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 546.00 | | | 92 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 741.00 | | 189 741.00 | 189 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 741.00 | | 189 741.00 | 189 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 347.00 | | | -22 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 504.00 | | | 195 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 002.00 | | | 184 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 761.00 | | | 1 112 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 900.00 | | | 1 111 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861.00 | | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 680.00 | 17 038.00 | 34 641.00 | 51 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 188.00 | 92 546.00 | 34 641.00 | 127 188.00 |