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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | 2 905.00 | 89.00 | 2 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 119 976.00 | 519 076.00 | 600 900.00 | 1 119 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 971.00 | 521 981.00 | 600 989.00 | 1 122 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 924.00 | 4 937.00 | 36 987.00 | 41 924.00 |
BZ Autres créances | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 334.00 | 4 937.00 | 76 397.00 | 81 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 305.00 | 526 918.00 | 677 387.00 | 1 204 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 100.00 | 1 103 100.00 | | 1 103 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | | 5 057.00 | | |
DH Report à nouveau | -553 546.00 | | | -553 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 994.00 | -558 603.00 | | 3 994.00 |
DK Provisions réglementées | 1 450.00 | 1 150.00 | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 556 474.00 | 552 179.00 | | 556 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 1 853.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | 31 736.00 | | 6 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 144.00 | 59 344.00 | | 40 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 24 706.00 | | 5 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 297.00 | 17 001.00 | | 13 297.00 |
EA Autres dettes | 55 077.00 | 7 738.00 | | 55 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 913.00 | 142 378.00 | | 120 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 387.00 | 694 558.00 | | 677 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 469.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -469.00 | | -428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 994.00 | -558 603.00 | | 3 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 014.00 | | | 1 123 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 020.00 | | | 1 120 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442.00 | 464.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442.00 | 464.00 | | 2 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 150.00 | 300.00 | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | 300.00 | | 1 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |