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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 761.00 | 501 861.00 | 600 900.00 | 1 102 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BZ Autres créances | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 409.00 | 501 861.00 | 649 548.00 | 1 151 409.00 |
CU Autres participations | 1 101 900.00 | 501 000.00 | 600 900.00 | 1 101 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 034.00 | | | 369 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DG Autres réserves | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 448 615.00 | | | 448 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 911.00 | | | 102 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 932.00 | | | 200 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 548.00 | | | 649 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 520.00 | | 186 520.00 | 186 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 520.00 | | 186 520.00 | 186 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 077.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 902.00 | | | 190 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 633.00 | | | 183 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 895.00 | | | 1 104 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 1 102 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 900.00 | | | 1 101 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995.00 | | 2 134.00 | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | | 2 134.00 | 2 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
UX Autres créances clients | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 858.00 | 16 656.00 | 67 787.00 | 101 858.00 |
VP Divers | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 389.00 | 67 186.00 | 67 787.00 | 152 389.00 |