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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 761.00 | 501 861.00 | 610 900.00 | 1 112 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BZ Autres créances | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
CF Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 593.00 | 501 861.00 | 694 732.00 | 1 196 593.00 |
CU Autres participations | 1 111 900.00 | 501 000.00 | 610 900.00 | 1 111 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 034.00 | | | 369 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DG Autres réserves | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
DH Report à nouveau | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 320.00 | | | -31 320.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 473 995.00 | | | 473 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 737.00 | | | 220 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 732.00 | | | 694 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 241.00 | | 185 241.00 | 185 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 241.00 | | 185 241.00 | 185 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 654.00 | | | 190 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 974.00 | | | 221 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 320.00 | | | -31 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 761.00 | 10 000.00 | | 1 102 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 900.00 | 10 000.00 | | 1 101 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861.00 | | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 203.00 | 16 670.00 | 68 533.00 | 85 203.00 |
VI Groupe et associés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 421.00 | 81 421.00 | | 81 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 418.00 | 105 885.00 | 68 533.00 | 174 418.00 |