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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 894.00 | 503 994.00 | 600 900.00 | 1 104 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 584.00 | 503 994.00 | 655 589.00 | 1 159 584.00 |
CU Autres participations | 1 101 900.00 | 501 000.00 | 600 900.00 | 1 101 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 034.00 | | | 369 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 66 567.00 | | | 66 567.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 441 346.00 | | | 441 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
EA Autres dettes | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 242.00 | | | 214 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 589.00 | | | 655 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 4 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 296.00 | | | -19 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 199.00 | | | 212 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 426.00 | | | 209 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 971.00 | | | 1 122 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 076.00 | 1 101 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 076.00 | 1 104 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 976.00 | | | 1 119 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905.00 | 89.00 | 2 995.00 | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | 89.00 | 2 995.00 | 2 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 450.00 | 50.00 | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | 50.00 | | 1 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 169.00 | 17 311.00 | 67 217.00 | 119 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831.00 | | | 831.00 |
VP Divers | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 299.00 | 52 440.00 | 67 217.00 | 154 299.00 |