| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 761.00 | 501 861.00 | 610 900.00 | 1 112 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BZ Autres créances | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 844.00 | | 79 844.00 | 79 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 605.00 | 501 861.00 | 690 744.00 | 1 192 605.00 |
CU Autres participations | 1 111 900.00 | 501 000.00 | 610 900.00 | 1 111 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 034.00 | | | 369 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DG Autres réserves | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
DH Report à nouveau | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 511 457.00 | | | 511 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 532.00 | | | 68 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
EA Autres dettes | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 287.00 | | | 179 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 744.00 | | | 690 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 578.00 | | | 119 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 194.00 | | 184 194.00 | 184 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 194.00 | | 184 194.00 | 184 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 424.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 690.00 | | | -40 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 806.00 | | | 189 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 343.00 | | | 152 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 761.00 | | | 1 112 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 900.00 | | | 1 111 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861.00 | | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
UX Autres créances clients | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 533.00 | 16 853.00 | 51 680.00 | 68 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 258.00 | 119 578.00 | 51 680.00 | 171 258.00 |