| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 1 507.00 | 1 333.00 | 2 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 452 781.00 | | 3 452 781.00 | 3 452 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 621.00 | 1 507.00 | 3 454 114.00 | 3 455 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 551.00 | | 591 551.00 | 591 551.00 |
BZ Autres créances | 607 592.00 | | 607 592.00 | 607 592.00 |
CF Disponibilités | 1 013 359.00 | | 1 013 359.00 | 1 013 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 847.00 | | 2 237 847.00 | 2 237 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 469.00 | 1 507.00 | 5 691 962.00 | 5 693 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 705.00 | -278 462.00 | | -1 039 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 390.00 | -761 244.00 | | -605 390.00 |
DL TOTAL (I) | -1 145 096.00 | -539 705.00 | | -1 145 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 936 856.00 | 1 257 120.00 | | 1 936 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 936 856.00 | 1 257 120.00 | | 1 936 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 630.00 | | | 1 202 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 764.00 | 910 471.00 | | 864 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 661.00 | 45 683.00 | | 29 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 568.00 | 24 453.00 | | 1 998 568.00 |
EA Autres dettes | 804 579.00 | | | 804 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 202.00 | 980 607.00 | | 4 900 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 962.00 | 1 698 022.00 | | 5 691 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 842.00 | | 1 871 842.00 | 1 871 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 842.00 | | 1 871 842.00 | 1 871 842.00 |
FQ Autres produits | | | 33 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 712 865.00 | |
GE Autres charges | | | 51 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 980.00 | 2 075 058.00 | | 1 904 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 370.00 | 2 836 302.00 | | 2 510 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 390.00 | -761 244.00 | | -605 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 908.00 | | | 185 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 068.00 | | | 183 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | 947.00 | | 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 947.00 | | 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 120.00 | 712 865.00 | 33 129.00 | 1 257 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 120.00 | 712 865.00 | 33 129.00 | 1 257 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712 865.00 | 33 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 202 630.00 | 1 202 630.00 | | 1 202 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 764.00 | 864 764.00 | | 864 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 568.00 | 1 998 568.00 | | 1 998 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 579.00 | 804 579.00 | | 804 579.00 |
UX Autres créances clients | 591 551.00 | | | 591 551.00 |
VB T. V. A. | 604 316.00 | | | 604 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 862.00 | 1 200 862.00 | | 1 200 862.00 |
VW T.V.A. | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 202.00 | 4 900 202.00 | | 4 900 202.00 |