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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 044 656.00 | 4 603 987.00 | 11 440 668.00 | 16 044 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 044 656.00 | 4 603 987.00 | 11 440 668.00 | 16 044 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 073.00 | | 2 170 073.00 | 2 170 073.00 |
BZ Autres créances | 1 488 632.00 | | 1 488 632.00 | 1 488 632.00 |
CF Disponibilités | 2 719 481.00 | | 2 719 481.00 | 2 719 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 401 030.00 | | 6 401 030.00 | 6 401 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 445 688.00 | 4 603 987.00 | 17 841 700.00 | 22 445 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 839 567.00 | -3 411 951.00 | | -2 839 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 494.00 | 572 383.00 | | 787 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 161 916.00 | 4 427 427.00 | | 4 161 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 843.00 | 2 087 860.00 | | 2 609 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 748 956.00 | 3 832 606.00 | | 3 748 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 748 956.00 | 3 832 606.00 | | 3 748 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 680 000.00 | 8 680 000.00 | | 8 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 053.00 | 1 581 505.00 | | 2 291 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 069.00 | 111 779.00 | | 246 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 620.00 | 856 450.00 | | 159 620.00 |
EA Autres dettes | 106 158.00 | 103 899.00 | | 106 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 482 901.00 | 11 374 517.00 | | 11 482 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 841 700.00 | 17 294 983.00 | | 17 841 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 680 000.00 | | | 8 680 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 569.00 | | 248 569.00 | 248 569.00 |
FG Production vendue services | 7 728 522.00 | | 7 728 522.00 | 7 728 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 977 091.00 | | 7 977 091.00 | 7 977 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 474 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 764 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 674.00 | |
GE Autres charges | | | 102 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 518 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 511.00 | 223 500.00 | | 265 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 511.00 | 223 500.00 | | 265 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 511.00 | 223 500.00 | | 265 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 739 575.00 | 5 804 249.00 | | 8 739 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 952 081.00 | 5 231 865.00 | | 7 952 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 494.00 | 572 383.00 | | 787 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 955 420.00 | | 92 075.00 | 15 955 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 16 044 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 044 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 952 580.00 | | 92 075.00 | 15 952 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 959.00 | 957 868.00 | 2 840.00 | 3 648 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646 119.00 | 957 868.00 | | 3 646 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 832 606.00 | 347 674.00 | 431 324.00 | 3 832 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 832 606.00 | 347 674.00 | 431 324.00 | 3 832 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 674.00 | 431 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 680 000.00 | 8 680 000.00 | | 8 680 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 053.00 | 2 291 053.00 | | 2 291 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 620.00 | 159 620.00 | | 159 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 073.00 | 2 170 073.00 | | 2 170 073.00 |
VB T. V. A. | 413 554.00 | 413 554.00 | | 413 554.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 677.00 | 1 069 677.00 | | 1 069 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 442.00 | 3 662 442.00 | | 3 662 442.00 |
VW T.V.A. | 195 318.00 | 195 318.00 | | 195 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 482 901.00 | 11 482 901.00 | | 11 482 901.00 |