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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 841 695.00 | 1 098 685.00 | 12 743 010.00 | 13 841 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 844 535.00 | 1 101 525.00 | 12 743 010.00 | 13 844 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 788.00 | | 1 420 788.00 | 1 420 788.00 |
BZ Autres créances | 1 810 926.00 | | 1 810 926.00 | 1 810 926.00 |
CF Disponibilités | 1 949 090.00 | | 1 949 090.00 | 1 949 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 015.00 | | 5 233 015.00 | 5 233 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 077 550.00 | 1 101 525.00 | 17 976 025.00 | 19 077 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 260 928.00 | -1 645 095.00 | | -2 260 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 597.00 | -615 832.00 | | -599 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 097 927.00 | | | 5 097 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 402.00 | -1 760 928.00 | | 2 737 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 882 625.00 | 2 452 973.00 | | 2 882 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 882 625.00 | 2 452 973.00 | | 2 882 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 634 268.00 | 10 248 501.00 | | 10 634 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 867.00 | 1 307 458.00 | | 1 402 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 875.00 | 92 575.00 | | 112 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 050.00 | 2 740 624.00 | | 156 050.00 |
EA Autres dettes | 49 934.00 | 834 084.00 | | 49 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 355 997.00 | 15 268 626.00 | | 12 355 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 976 025.00 | 15 960 671.00 | | 17 976 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 634 268.00 | | | 10 634 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 457.00 | | 91 457.00 | 91 457.00 |
FG Production vendue services | 4 583 410.00 | | 4 583 410.00 | 4 583 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 867.00 | | 4 674 867.00 | 4 674 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594 422.00 | |
GE Autres charges | | | 104 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 546.00 | | | 223 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 546.00 | -358.00 | | 223 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 527.00 | 3 137 234.00 | | 5 075 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 125.00 | 3 753 066.00 | | 5 675 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 597.00 | -615 832.00 | | -599 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 455 470.00 | | 389 065.00 | 13 455 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 841 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 452 630.00 | | 389 065.00 | 13 452 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 270.00 | 813 254.00 | | 288 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 386.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 816.00 | 812 868.00 | | 285 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 452 973.00 | 594 422.00 | 164 770.00 | 2 452 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 452 973.00 | 594 422.00 | 164 770.00 | 2 452 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 422.00 | 164 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 634 268.00 | 10 634 268.00 | | 10 634 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 867.00 | 1 402 867.00 | | 1 402 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 050.00 | 156 050.00 | | 156 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 788.00 | 1 420 788.00 | | 1 420 788.00 |
VB T. V. A. | 210 898.00 | 210 898.00 | | 210 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 427.00 | 1 596 427.00 | | 1 596 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 817.00 | 3 264 817.00 | | 3 264 817.00 |
VW T.V.A. | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 355 997.00 | 12 355 997.00 | | 12 355 997.00 |