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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 713 241.00 | 3 646 119.00 | 12 067 122.00 | 15 713 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 339.00 | | 239 339.00 | 239 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 955 420.00 | 3 648 959.00 | 12 306 461.00 | 15 955 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 846.00 | | 1 501 846.00 | 1 501 846.00 |
BZ Autres créances | 1 971 816.00 | | 1 971 816.00 | 1 971 816.00 |
CF Disponibilités | 1 493 016.00 | | 1 493 016.00 | 1 493 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 520.00 | | 4 988 520.00 | 4 988 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 943 943.00 | 3 648 959.00 | 17 294 983.00 | 20 943 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 411 951.00 | -3 029 186.00 | | -3 411 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 383.00 | -382 764.00 | | 572 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 427 427.00 | 4 650 927.00 | | 4 427 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 860.00 | 1 738 976.00 | | 2 087 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 832 606.00 | 3 490 807.00 | | 3 832 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 832 606.00 | 3 490 807.00 | | 3 832 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 680 000.00 | 8 680 000.00 | | 8 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 505.00 | 1 661 768.00 | | 1 581 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 779.00 | 102 812.00 | | 111 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856 450.00 | 76 897.00 | | 856 450.00 |
EA Autres dettes | 103 899.00 | 111 672.00 | | 103 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 883.00 | 278 056.00 | | 40 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 374 517.00 | 10 911 207.00 | | 11 374 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 294 983.00 | 16 140 990.00 | | 17 294 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 680 000.00 | | | 8 680 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 532 242.00 | | 5 532 242.00 | 5 532 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 242.00 | | 5 532 242.00 | 5 532 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 271.00 | |
GE Autres charges | | | 107 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 249.00 | 4 646 067.00 | | 5 804 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 865.00 | 5 028 832.00 | | 5 231 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 383.00 | -382 764.00 | | 572 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 955 827.00 | | 999 592.00 | 14 955 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 955 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 952 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 952 987.00 | | 999 592.00 | 14 952 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764 579.00 | 884 379.00 | | 2 764 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 739.00 | 884 379.00 | | 2 761 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 490 807.00 | 384 271.00 | 42 471.00 | 3 490 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490 807.00 | 384 271.00 | 42 471.00 | 3 490 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 271.00 | 42 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 680 000.00 | 8 680 000.00 | | 8 680 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 505.00 | 1 581 505.00 | | 1 581 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856 450.00 | 856 450.00 | | 856 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 846.00 | 1 501 846.00 | | 1 501 846.00 |
VB T. V. A. | 363 682.00 | 363 682.00 | | 363 682.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VP Divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601 570.00 | 1 601 570.00 | | 1 601 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 399.00 | 3 476 399.00 | | 3 476 399.00 |
VW T.V.A. | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 374 517.00 | 11 374 517.00 | | 11 374 517.00 |