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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 453.00 | 387.00 | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 320 334.00 | 285 817.00 | 13 034 517.00 | 13 320 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 296.00 | | 132 296.00 | 132 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 455 470.00 | 288 270.00 | 13 167 200.00 | 13 455 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 822.00 | | 1 291 822.00 | 1 291 822.00 |
BZ Autres créances | 834 896.00 | | 834 896.00 | 834 896.00 |
CF Disponibilités | 645 815.00 | | 645 815.00 | 645 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 472.00 | | 2 793 472.00 | 2 793 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 248 942.00 | 288 270.00 | 15 960 672.00 | 16 248 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 645 096.00 | -1 039 705.00 | | -1 645 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 832.00 | -605 390.00 | | -615 832.00 |
DL TOTAL (I) | -1 760 928.00 | -1 145 096.00 | | -1 760 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 452 974.00 | 1 936 856.00 | | 2 452 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 452 974.00 | 1 936 856.00 | | 2 452 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 248 501.00 | 1 202 630.00 | | 10 248 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 459.00 | 864 764.00 | | 1 307 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 575.00 | 29 661.00 | | 92 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 740 624.00 | 1 998 568.00 | | 2 740 624.00 |
EA Autres dettes | 834 085.00 | 804 579.00 | | 834 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 268 626.00 | 4 900 202.00 | | 15 268 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 960 672.00 | 5 691 962.00 | | 15 960 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 011 830.00 | | 3 011 830.00 | 3 011 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 830.00 | | 3 011 830.00 | 3 011 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641 519.00 | |
GE Autres charges | | | 77 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 234.00 | 1 904 980.00 | | 3 137 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 066.00 | 2 510 370.00 | | 3 753 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 832.00 | -605 390.00 | | -615 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 621.00 | | 9 999 849.00 | 3 455 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 455 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 452 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 781.00 | | 9 999 849.00 | 3 452 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507.00 | 286 764.00 | | 1 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 947.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 285 817.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 936 856.00 | 641 519.00 | 125 401.00 | 1 936 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936 856.00 | 641 519.00 | 125 401.00 | 1 936 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 519.00 | 125 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 248 501.00 | 10 248 501.00 | | 10 248 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 459.00 | 1 307 459.00 | | 1 307 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 740 624.00 | 2 740 624.00 | | 2 740 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 085.00 | 834 085.00 | | 834 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 822.00 | | | 1 291 822.00 |
VB T. V. A. | 831 296.00 | | | 831 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 550.00 | 2 128 550.00 | | 2 128 550.00 |
VW T.V.A. | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 268 626.00 | 15 268 626.00 | | 15 268 626.00 |