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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 170 190.00 | 2 761 740.00 | 11 408 450.00 | 14 170 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 782 798.00 | | 782 798.00 | 782 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 955 828.00 | 2 764 580.00 | 12 191 248.00 | 14 955 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 054.00 | | 1 412 054.00 | 1 412 054.00 |
BZ Autres créances | 1 795 902.00 | | 1 795 902.00 | 1 795 902.00 |
CF Disponibilités | 720 185.00 | | 720 185.00 | 720 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 743.00 | | 3 949 743.00 | 3 949 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 905 571.00 | 2 764 580.00 | 16 140 991.00 | 18 905 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 029 186.00 | -2 860 525.00 | | -3 029 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 765.00 | -168 661.00 | | -382 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 650 928.00 | 4 874 428.00 | | 4 650 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 977.00 | 2 345 242.00 | | 1 738 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 490 807.00 | 3 318 435.00 | | 3 490 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 490 807.00 | 3 318 435.00 | | 3 490 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 680 000.00 | 8 801 721.00 | | 8 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 768.00 | 1 556 634.00 | | 1 661 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 813.00 | 92 235.00 | | 102 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 897.00 | 559 422.00 | | 76 897.00 |
EA Autres dettes | 111 672.00 | 61 251.00 | | 111 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 057.00 | 192 469.00 | | 278 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 911 207.00 | 11 263 732.00 | | 10 911 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 140 991.00 | 16 927 408.00 | | 16 140 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 130 663.00 | | 4 130 663.00 | 4 130 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 663.00 | | 4 130 663.00 | 4 130 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 343.00 | |
GE Autres charges | | | 99 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 500.00 | 223 339.00 | | 223 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 067.00 | 4 912 404.00 | | 4 646 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 832.00 | 5 081 065.00 | | 5 028 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 765.00 | -168 661.00 | | -382 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 891 112.00 | | 64 716.00 | 14 891 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 955 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 952 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 888 272.00 | | 64 716.00 | 14 888 272.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 782 798.00 | | | 782 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 349.00 | 834 231.00 | | 1 930 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 509.00 | 834 231.00 | | 1 927 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 318 435.00 | 439 343.00 | 266 971.00 | 3 318 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318 435.00 | 439 343.00 | 266 971.00 | 3 318 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 343.00 | 266 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 680 000.00 | 8 680 000.00 | | 8 680 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 768.00 | 1 661 768.00 | | 1 661 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 672.00 | 111 672.00 | | 111 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 057.00 | 278 057.00 | | 278 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 054.00 | 1 412 054.00 | | 1 412 054.00 |
VB T. V. A. | 188 391.00 | 188 391.00 | | 188 391.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VP Divers | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 676.00 | 1 596 676.00 | | 1 596 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 451.00 | 3 210 451.00 | | 3 210 451.00 |
VW T.V.A. | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 911 207.00 | 10 911 207.00 | | 10 911 207.00 |