| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 170 189.00 | 1 927 508.00 | 12 242 681.00 | 14 170 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 718 082.00 | | 718 082.00 | 718 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 891 112.00 | 1 930 348.00 | 12 960 763.00 | 14 891 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 437.00 | | 1 313 437.00 | 1 313 437.00 |
BZ Autres créances | 1 870 157.00 | | 1 870 157.00 | 1 870 157.00 |
CF Disponibilités | 760 295.00 | | 760 295.00 | 760 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 644.00 | | 3 966 644.00 | 3 966 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 857 756.00 | 1 930 348.00 | 16 927 408.00 | 18 857 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 860 525.00 | -2 260 928.00 | | -2 860 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 660.00 | -599 597.00 | | -168 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 874 427.00 | 5 097 927.00 | | 4 874 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 241.00 | 2 737 402.00 | | 2 345 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 318 435.00 | 2 882 625.00 | | 3 318 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 318 435.00 | 2 882 625.00 | | 3 318 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 801 720.00 | 10 634 268.00 | | 8 801 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 633.00 | 1 402 867.00 | | 1 556 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 234.00 | 112 875.00 | | 92 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 422.00 | 156 050.00 | | 559 422.00 |
EA Autres dettes | 61 251.00 | 49 934.00 | | 61 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 469.00 | | | 192 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 263 731.00 | 12 355 997.00 | | 11 263 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 927 408.00 | 17 976 025.00 | | 16 927 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 580 185.00 | | 4 580 185.00 | 4 580 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 185.00 | | 4 580 185.00 | 4 580 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 527.00 | |
GE Autres charges | | | 99 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 500.00 | 223 546.00 | | 223 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 339.00 | 223 546.00 | | 223 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 403.00 | 5 075 527.00 | | 4 912 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 064.00 | 5 675 125.00 | | 5 081 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 660.00 | -599 597.00 | | -168 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 844 535.00 | | 1 046 576.00 | 13 844 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 891 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 888 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 841 695.00 | | 1 046 576.00 | 13 841 695.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 718 082.00 | | | 718 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 525.00 | 828 823.00 | | 1 101 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 685.00 | 828 823.00 | | 1 098 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 882 625.00 | 543 527.00 | 107 717.00 | 2 882 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882 625.00 | 543 527.00 | 107 717.00 | 2 882 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 527.00 | 107 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 801 720.00 | 8 801 720.00 | | 8 801 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 633.00 | 1 556 633.00 | | 1 556 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 422.00 | 559 422.00 | | 559 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 469.00 | 192 469.00 | | 192 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 437.00 | 1 313 437.00 | | 1 313 437.00 |
VB T. V. A. | 264 957.00 | 264 957.00 | | 264 957.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 427.00 | 1 596 427.00 | | 1 596 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 241.00 | 3 187 241.00 | | 3 187 241.00 |
VW T.V.A. | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 263 731.00 | 11 263 731.00 | | 11 263 731.00 |