| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 377.00 | 530.00 | 1 907.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 796.00 | 131 796.00 | | 131 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 604.00 | 179 152.00 | 16 452.00 | 195 604.00 |
BF Prêts | 25 776.00 | 23 490.00 | 2 286.00 | 25 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 328.00 | 335 816.00 | 34 512.00 | 370 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 871.00 | 70 176.00 | 357 695.00 | 427 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BT Marchandises | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 380.00 | 232 414.00 | 897 966.00 | 1 130 380.00 |
BZ Autres créances | 549 070.00 | 9 286.00 | 539 785.00 | 549 070.00 |
CF Disponibilités | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 258.00 | 334 288.00 | 1 858 969.00 | 2 193 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 586.00 | 670 104.00 | 1 893 482.00 | 2 563 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389.00 | 1 388.00 | | 1 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 651 397.00 | 675 381.00 | | 651 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 821.00 | -23 984.00 | | 481 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 454.00 | 736 632.00 | | 1 218 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 125.00 | 10 481.00 | | 13 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 125.00 | 10 481.00 | | 13 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 773.00 | 491 072.00 | | 605 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 082.00 | 52 412.00 | | 43 082.00 |
EA Autres dettes | 13 048.00 | 11 391.00 | | 13 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 903.00 | 568 946.00 | | 661 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 482.00 | 1 316 060.00 | | 1 893 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FD Production vendue biens | 6 228 311.00 | 182 694.00 | 6 411 005.00 | 6 228 311.00 |
FG Production vendue services | 40 237.00 | 160.00 | 40 397.00 | 40 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 270 048.00 | 182 854.00 | 6 452 902.00 | 6 270 048.00 |
FM Production stockée | | | -677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 496 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 674 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 644.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 075.00 | 5 738.00 | | 54 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 981.00 | | | 147 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 056.00 | 8 538.00 | | 202 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 056.00 | -216 469.00 | | 202 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 316.00 | 6 420 525.00 | | 6 722 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 495.00 | 6 444 510.00 | | 6 240 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 821.00 | -23 984.00 | | 481 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 812.00 | | 28 110.00 | 371 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 228.00 | 25 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 592.00 | 370 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 17 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 364.00 | 327 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 039.00 | | 19 726.00 | 326 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 620.00 | | 8 384.00 | 28 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 483.00 | 7 624.00 | 18 364.00 | 312 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 106.00 | 7 624.00 | 18 364.00 | 311 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 267 480.00 | 44 420.00 | 77 000.00 | 267 480.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 481.00 | 2 644.00 | | 10 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 933.00 | | 4 350.00 | 14 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 951.00 | 27 545.00 | 1 909.00 | 66 951.00 |
6T Sur comptes clients | 228 105.00 | 49 151.00 | 44 842.00 | 228 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 285.00 | | -1.00 | 9 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 024.00 | 81 138.00 | 58 800.00 | 346 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 505.00 | 83 782.00 | 58 799.00 | 356 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 340.00 | 44 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 442.00 | 14 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 773.00 | 605 773.00 | | 605 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
UP Prêts | 25 776.00 | 10 859.00 | | 25 776.00 |
UX Autres créances clients | 979 762.00 | | | 979 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 619.00 | | | 150 619.00 |
VB T. V. A. | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
VC Groupe et associés | 462 394.00 | | | 462 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
VP Divers | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 952.00 | 1 695 035.00 | 14 917.00 | 1 709 952.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 903.00 | 661 903.00 | | 661 903.00 |