| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 377.00 | 530.00 | 1 907.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 796.00 | 131 796.00 | | 131 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 019.00 | 184 544.00 | 15 475.00 | 200 019.00 |
BF Prêts | 22 317.00 | 20 247.00 | 2 070.00 | 22 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 284.00 | 337 964.00 | 33 320.00 | 371 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362 544.00 | 68 034.00 | 1 294 509.00 | 1 362 544.00 |
BT Marchandises | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 562.00 | 253 236.00 | 1 046 326.00 | 1 299 562.00 |
BZ Autres créances | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
CF Disponibilités | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 098.00 | 343 683.00 | 2 565 415.00 | 2 909 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 381.00 | 681 647.00 | 2 598 735.00 | 3 280 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 133 218.00 | 651 397.00 | | 1 133 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 254.00 | 481 821.00 | | 151 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 708.00 | 1 218 454.00 | | 1 369 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 896.00 | 13 125.00 | | 32 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 896.00 | 13 125.00 | | 32 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 668.00 | 605 773.00 | | 632 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 459.00 | 43 082.00 | | 183 459.00 |
EA Autres dettes | 347 145.00 | 13 048.00 | | 347 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 131.00 | 661 903.00 | | 1 196 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 735.00 | 1 893 482.00 | | 2 598 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 561 797.00 | 361 877.00 | 6 923 674.00 | 6 561 797.00 |
FG Production vendue services | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 590 865.00 | 361 877.00 | 6 952 742.00 | 6 590 865.00 |
FM Production stockée | | | -441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 978 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 13 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 779 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 54 075.00 | | 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 202 056.00 | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 851.00 | 202 056.00 | | -14 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 284.00 | 7 747.00 | | 114 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 066 078.00 | 6 722 316.00 | | 7 066 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 914 824.00 | 6 240 495.00 | | 6 914 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 254.00 | 481 821.00 | | 151 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 328.00 | | 11 772.00 | 370 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 816.00 | 22 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 816.00 | 371 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 400.00 | | 4 414.00 | 327 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 776.00 | | 7 358.00 | 25 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 742.00 | 9 741.00 | | 301 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 365.00 | 9 741.00 | | 300 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 234 900.00 | 62 510.00 | 94 940.00 | 234 900.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 125.00 | 19 771.00 | | 13 125.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 584.00 | | 4 350.00 | 10 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 588.00 | 6 375.00 | 8 516.00 | 92 588.00 |
6T Sur comptes clients | 232 414.00 | 94 040.00 | 73 218.00 | 232 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 362.00 | 106 666.00 | 104 864.00 | 368 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 487.00 | 126 436.00 | 104 864.00 | 381 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 185.00 | 95 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 251.00 | 9 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 668.00 | 632 668.00 | | 632 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
UP Prêts | 22 317.00 | 10 947.00 | | 22 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 501.00 | | | 1 168 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 061.00 | | | 131 061.00 |
VB T. V. A. | 108 028.00 | | | 108 028.00 |
VC Groupe et associés | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VI Groupe et associés | 327 606.00 | 327 606.00 | | 327 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VP Divers | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 356.00 | 1 481 986.00 | 11 370.00 | 1 493 356.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 131.00 | 1 196 131.00 | | 1 196 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |