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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 074.00 | 84 635.00 | 9 440.00 | 94 074.00 |
BF Prêts | 28 478.00 | 26 214.00 | 2 264.00 | 28 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 811.00 | 148 332.00 | 27 479.00 | 175 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788 202.00 | 52 217.00 | 1 735 985.00 | 1 788 202.00 |
BT Marchandises | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 340.00 | | 177 340.00 | 177 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 607.00 | 333 302.00 | 969 305.00 | 1 302 607.00 |
BZ Autres créances | 136 122.00 | | 136 122.00 | 136 122.00 |
CF Disponibilités | 93 728.00 | | 93 728.00 | 93 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 692.00 | 403 845.00 | 3 115 847.00 | 3 519 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 503.00 | 552 176.00 | 3 143 326.00 | 3 695 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 284 472.00 | 1 133 218.00 | | 1 284 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 729.00 | 151 254.00 | | 232 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 437.00 | 1 369 708.00 | | 1 602 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 148.00 | 32 896.00 | | 17 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 148.00 | 32 896.00 | | 17 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 978.00 | 632 668.00 | | 758 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 823.00 | 183 459.00 | | 62 823.00 |
EA Autres dettes | 701 941.00 | 347 145.00 | | 701 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 741.00 | 1 196 131.00 | | 1 523 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 326.00 | 2 598 735.00 | | 3 143 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 272 587.00 | 400 765.00 | 9 673 352.00 | 9 272 587.00 |
FG Production vendue services | 31 309.00 | 102.00 | 31 411.00 | 31 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 303 896.00 | 400 867.00 | 9 704 763.00 | 9 303 896.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 809 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 039 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 489 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 273.00 | 149.00 | | 26 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 138.00 | 149.00 | | 43 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 672.00 | 15 000.00 | | 31 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 466.00 | -14 851.00 | | 11 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 379.00 | 114 284.00 | | 112 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 033.00 | 7 066 078.00 | | 9 866 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633 304.00 | 6 914 824.00 | | 9 633 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 729.00 | 151 254.00 | | 232 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 284.00 | | 20 565.00 | 371 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 404.00 | 28 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 038.00 | 175 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 377.00 | 15 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 257.00 | 131 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 815.00 | | | 331 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 317.00 | | 20 565.00 | 22 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 483.00 | 10 296.00 | 201 585.00 | 311 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 106.00 | 10 296.00 | 200 208.00 | 310 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 247.00 | 16 206.00 | 10 239.00 | 20 247.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 896.00 | | 15 748.00 | 32 896.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 234.00 | | 4 310.00 | 6 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 447.00 | 20 588.00 | 40 492.00 | 90 447.00 |
6T Sur comptes clients | 253 236.00 | 139 366.00 | 59 300.00 | 253 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 164.00 | 176 160.00 | 114 341.00 | 370 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 060.00 | 176 160.00 | 130 089.00 | 403 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 160.00 | 104 850.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 978.00 | 758 978.00 | | 758 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
UP Prêts | 28 478.00 | 8 331.00 | 20 147.00 | 28 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 398.00 | 1 180 398.00 | | 1 180 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 209.00 | 98 673.00 | 23 536.00 | 122 209.00 |
VB T. V. A. | 132 625.00 | 132 625.00 | | 132 625.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 680 115.00 | 680 115.00 | | 680 115.00 |
VP Divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 574.00 | 1 426 892.00 | 43 683.00 | 1 470 574.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 741.00 | 1 523 741.00 | | 1 523 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |