| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 215.00 | 21 419.00 | 11 796.00 | 33 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 738.00 | 20 641.00 | 13 097.00 | 33 738.00 |
BF Prêts | 25 581.00 | 23 872.00 | 1 709.00 | 25 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 308.00 | 65 932.00 | 42 376.00 | 108 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 215 726.00 | 39 292.00 | 1 176 434.00 | 1 215 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 063.00 | 351 207.00 | 1 174 856.00 | 1 526 063.00 |
BZ Autres créances | 458 897.00 | 25 000.00 | 433 897.00 | 458 897.00 |
CF Disponibilités | 113 377.00 | | 113 377.00 | 113 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 986.00 | 415 499.00 | 3 014 487.00 | 3 429 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 294.00 | 481 431.00 | 3 056 863.00 | 3 538 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 326 629.00 | 2 189 706.00 | | 2 326 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 706.00 | 136 923.00 | | -285 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 160.00 | 2 411 865.00 | | 2 126 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 599.00 | 25 488.00 | | 18 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 599.00 | 25 488.00 | | 18 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 020.00 | 1 057 671.00 | | 834 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 890.00 | 93 379.00 | | 53 890.00 |
EA Autres dettes | 24 195.00 | 24 853.00 | | 24 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 105.00 | 1 175 902.00 | | 912 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 863.00 | 3 613 255.00 | | 3 056 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 187 610.00 | 355 669.00 | 13 543 279.00 | 13 187 610.00 |
FD Production vendue biens | -21 995.00 | | -21 995.00 | -21 995.00 |
FG Production vendue services | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200 153.00 | 355 669.00 | 13 555 822.00 | 13 200 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 755 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 488 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 83 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 018 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 638.00 | 661.00 | | 11 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 638.00 | 43 581.00 | | 11 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 36 333.00 | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 849.00 | 36 333.00 | | 12 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | 7 248.00 | | -1 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 769 159.00 | 13 278 836.00 | | 13 769 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 054 865.00 | 13 141 913.00 | | 14 054 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 706.00 | 136 923.00 | | -285 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 385.00 | | 97 577.00 | 139 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 081.00 | 25 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 654.00 | 108 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 573.00 | 66 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 602.00 | | 5 923.00 | 119 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | 91 654.00 | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 879.00 | 12 253.00 | 47 072.00 | 76 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 879.00 | 12 253.00 | 47 072.00 | 76 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 745.00 | 20 753.00 | 626.00 | 3 745.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 488.00 | 5 184.00 | 12 073.00 | 25 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 734.00 | 39 292.00 | 18 734.00 | 18 734.00 |
6T Sur comptes clients | 336 837.00 | 168 992.00 | 154 622.00 | 336 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 316.00 | 254 037.00 | 173 982.00 | 359 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 803.00 | 259 222.00 | 186 055.00 | 384 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 906.00 | 185 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 753.00 | 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 020.00 | 834 020.00 | | 834 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
UP Prêts | 25 581.00 | 23 356.00 | 2 225.00 | 25 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 603.00 | 1 349 603.00 | | 1 349 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 460.00 | 176 460.00 | | 176 460.00 |
VB T. V. A. | 78 577.00 | 78 577.00 | | 78 577.00 |
VC Groupe et associés | 335 061.00 | 335 061.00 | | 335 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 464.00 | 2 018 239.00 | 2 225.00 | 2 020 464.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 105.00 | 912 105.00 | | 912 105.00 |