| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 519.00 | 51 759.00 | 6 760.00 | 58 519.00 |
BF Prêts | 20 172.00 | 18 636.00 | 1 536.00 | 20 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 923.00 | 90 853.00 | 24 071.00 | 114 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788 547.00 | 63 548.00 | 1 724 999.00 | 1 788 547.00 |
BT Marchandises | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 736.00 | 383 136.00 | 1 201 600.00 | 1 584 736.00 |
BZ Autres créances | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
CF Disponibilités | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 038.00 | 465 010.00 | 3 162 028.00 | 3 627 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 961.00 | 555 863.00 | 3 186 099.00 | 3 741 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 517 201.00 | 1 284 472.00 | | 1 517 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 799.00 | 232 729.00 | | 270 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 768.00 | 1 602 437.00 | | 1 874 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 234.00 | 17 148.00 | | 20 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 234.00 | 17 148.00 | | 20 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 716.00 | 758 978.00 | | 803 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 576.00 | 62 823.00 | | 69 576.00 |
EA Autres dettes | 417 805.00 | 701 941.00 | | 417 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 096.00 | 1 523 741.00 | | 1 291 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 099.00 | 3 143 326.00 | | 3 186 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
FD Production vendue biens | 10 484 736.00 | 548 802.00 | 11 033 538.00 | 10 484 736.00 |
FG Production vendue services | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 512 414.00 | 548 802.00 | 11 061 216.00 | 10 512 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 149 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 832 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 779 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 611.00 | 1 866.00 | | 4 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 611.00 | 43 138.00 | | 4 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 31 623.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | 49.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 31 672.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 751.00 | 11 466.00 | | 2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 153.00 | 112 379.00 | | 109 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 165 346.00 | 9 866 033.00 | | 11 165 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 894 547.00 | 9 633 304.00 | | 10 894 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 799.00 | 232 729.00 | | 270 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 811.00 | | 4 037.00 | 175 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 628.00 | 20 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 924.00 | 114 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 296.00 | 78 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 557.00 | | 3 716.00 | 131 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 478.00 | | 321.00 | 28 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 194.00 | 6 570.00 | 54 546.00 | 120 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 194.00 | 6 570.00 | 54 546.00 | 120 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 214.00 | | 7 578.00 | 26 214.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 148.00 | 3 087.00 | | 17 148.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 543.00 | 11 985.00 | 654.00 | 70 543.00 |
6T Sur comptes clients | 333 302.00 | 135 677.00 | 85 843.00 | 333 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 983.00 | 147 662.00 | 95 999.00 | 431 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 130.00 | 150 749.00 | 95 999.00 | 449 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 749.00 | 88 421.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 716.00 | 803 716.00 | | 803 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
UP Prêts | 20 172.00 | 3 489.00 | 16 683.00 | 20 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 369.00 | 1 459 369.00 | | 1 459 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 367.00 | 106 244.00 | 19 124.00 | 125 367.00 |
VB T. V. A. | 102 838.00 | 102 838.00 | | 102 838.00 |
VI Groupe et associés | 394 407.00 | 394 407.00 | | 394 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 483.00 | 1 699 677.00 | 35 806.00 | 1 735 483.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 096.00 | 1 291 096.00 | | 1 291 096.00 |